صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۷۵۸,۰۴۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۱,۶۳۵ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۱,۲۱۴ | ۴۶.۴۹ % | ۴۱۸,۹۸۸ | ۰.۶۶ % | ۳,۰۷۶,۹۷۰ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۷۶۵,۵۸۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۷,۱۲۰ | ۴۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۱,۲۱۵ | ۴۴.۳ % | ۳۹۷,۴۹۹ | ۰.۶۶ % | ۳,۰۹۴,۲۱۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۷۶۵,۵۸۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۰۴,۸۸۶ | ۴۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۵۸,۱۹۲ | ۴۴.۳۱ % | ۳۸۸,۸۹۰ | ۰.۶۴ % | ۳,۰۹۴,۲۱۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۷۶۵,۹۹۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۸۲,۶۶۷ | ۴۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۵۵,۷۷۸ | ۴۴.۳۴ % | ۳۷۱,۲۵۳ | ۰.۶۱ % | ۳,۰۹۴,۲۱۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۷۶۵,۹۹۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۶۰,۴۶۲ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۵۰,۵۷۰ | ۴۴.۳۶ % | ۳۵۶,۴۲۸ | ۰.۵۹ % | ۳,۰۹۴,۲۱۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۷۶۸,۰۹۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۸,۲۹۴ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۰,۸۶۶ | ۳۹.۹۳ % | ۳۵۷,۶۹۹ | ۰.۶۴ % | ۳,۱۱۳,۵۴۶ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۷۶۹,۷۹۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۱۴,۶۲۶ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳,۲۰۳ | ۴۰.۵۹ % | ۳۳۹,۲۹۵ | ۰.۶ % | ۳,۰۹۸,۴۱۲ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۷۷۱,۴۷۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۱۱,۸۹۶ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۳,۲۰۳ | ۴۰.۴۵ % | ۳۲۱,۶۲۸ | ۰.۵۹ % | ۳,۰۹۳,۴۲۸ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۷۷۹,۹۶۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۸,۳۴۳ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۰۸۸ | ۴۰.۴ % | ۳۴۱,۰۵۶ | ۰.۶۳ % | ۳,۰۹۸,۹۹۱ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۷۷۹,۹۶۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۶,۸۶۰ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۰۸۸ | ۴۰.۴۳ % | ۳۲۳,۳۹۸ | ۰.۵۹ % | ۳,۰۹۸,۹۹۱ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |