صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۱۰۴,۱۲۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۰۱,۶۶۴ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۹,۰۳۴ | ۳۶.۴۵ % | ۵۰۹,۱۴۳ | ۰.۴۷ % | ۱۵,۵۱۶,۲۹۳ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۰۹۶,۰۲۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۶۳,۳۵۶ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۹,۰۳۴ | ۳۶.۴۸ % | ۴۷۷,۵۰۲ | ۰.۴۵ % | ۱۵,۵۰۸,۶۶۷ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۰۶۲,۹۷۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۲۵,۷۳۵ | ۴۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۶۶,۷۰۵ | ۳۶.۵۱ % | ۴۵۸,۶۶۰ | ۰.۴۳ % | ۱۵,۴۸۰,۳۹۹ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۰۶۷,۵۷۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۸۸,۶۳۹ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۲۲,۷۹۰ | ۳۶.۷۹ % | ۴۷۱,۲۲۳ | ۰.۴۴ % | ۱۵,۴۶۳,۶۳۲ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱,۰۵۶,۰۷۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۴۶,۱۴۵ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۷۷,۸۷۸ | ۳۹.۵ % | ۴۸۵,۱۴۱ | ۰.۴۳ % | ۱۵,۴۲۸,۶۲۵ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۰۳۹,۵۵۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۶۳,۶۰۶ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۰۸,۴۴۰ | ۳۹.۵۶ % | ۵۶۵,۵۴۹ | ۰.۵۱ % | ۱۴,۹۲۲,۶۰۹ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۰۲۰,۹۴۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۴,۰۹۱ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۰۸,۴۴۱ | ۳۹.۵۷ % | ۵۲۳,۷۰۹ | ۰.۴۷ % | ۱۴,۹۷۶,۱۸۷ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۰۲۰,۹۴۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۹۵,۹۰۸ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۳۳,۵۱۷ | ۳۹.۵۳ % | ۵۶۷,۰۲۶ | ۰.۵۱ % | ۱۴,۹۶۸,۹۰۹ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱,۰۱۹,۴۱۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۵۷,۷۱۶ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۹۸,۷۶۳ | ۳۹.۵۳ % | ۵۷۰,۷۳۹ | ۰.۵۱ % | ۱۴,۹۶۱,۰۳۰ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱,۰۲۱,۶۹۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۷۹,۳۰۸ | ۴۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۱۹,۲۲۹ | ۳۹.۹۳ % | ۵۶۰,۶۷۷ | ۰.۵ % | ۱۳,۹۶۸,۶۶۹ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |