صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱,۱۷۲,۳۱۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۶۴,۸۲۳ | ۴۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۸۲,۲۰۲ | ۳۷.۳۱ % | ۳,۸۳۴,۰۶۲ | ۳.۵۳ % | ۱۵,۴۰۷,۴۰۳ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۱۷۹,۸۲۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۳۳,۲۴۱ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۱۸,۵۹۹ | ۳۷.۸۷ % | ۷۷۷,۱۰۰ | ۰.۷۱ % | ۱۵,۴۳۰,۱۳۳ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۱۹۵,۲۳۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۹۴,۸۳۵ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۱۱,۷۷۷ | ۳۷.۸۵ % | ۷۵۲,۲۹۰ | ۰.۶۹ % | ۱۵,۵۲۶,۷۵۱ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۱۹۵,۲۳۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۷,۰۲۷ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۱۱,۷۷۷ | ۳۷.۸۸ % | ۷۱۸,۸۰۵ | ۰.۶۶ % | ۱۵,۵۱۹,۰۳۰ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱,۱۶۹,۲۸۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۱۹,۲۴۷ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۰۶,۸۵۹ | ۳۷.۹۱ % | ۶۹۰,۱۸۰ | ۰.۶۳ % | ۱۵,۵۰۸,۸۷۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۱۶۹,۲۸۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۸۱,۴۵۹ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۰۶,۸۵۹ | ۳۷.۹۳ % | ۶۵۶,۷۹۹ | ۰.۶ % | ۱۵,۵۰۳,۷۷۸ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۱۴۵,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۰۲,۳۱۱ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۶۴,۲۹۴ | ۳۷.۴۴ % | ۶۲۲,۲۱۶ | ۰.۵۷ % | ۱۵,۵۸۰,۰۲۱ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۱۴۵,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۶۳,۹۲۶ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۴۹,۰۳۴ | ۳۷.۴۵ % | ۶۰۴,۱۴۱ | ۰.۵۵ % | ۱۵,۵۷۲,۴۹۰ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۱۰۴,۱۲۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۷۸,۲۹۱ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۹,۰۳۴ | ۳۶.۴ % | ۵۷۲,۵۷۹ | ۰.۵۳ % | ۱۵,۵۳۱,۴۰۲ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۱۰۴,۱۲۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۳۹,۹۶۳ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۹,۰۳۴ | ۳۶.۴۲ % | ۵۴۰,۸۳۵ | ۰.۵ % | ۱۵,۵۲۳,۹۱۹ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |