صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹۶۴,۱۱۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۶۳,۰۳۲ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۲۰,۶۲۵ | ۳۴.۷۷ % | ۸۰۶,۷۱۸ | ۰.۷۳ % | ۱۳,۹۴۱,۸۶۹ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۹۶۴,۱۱۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۲۰,۶۳۱ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۸,۲۹۶ | ۳۴.۷۹ % | ۷۸۶,۹۴۲ | ۰.۷۱ % | ۱۳,۹۳۵,۳۱۴ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۹۶۷,۱۷۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۸,۲۶۲ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۰,۰۹۹ | ۳۴.۸ % | ۷۶۳,۵۷۸ | ۰.۶۹ % | ۱۳,۹۲۸,۵۲۲ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۹۸۱,۲۸۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۳۵,۴۹۰ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۰,۰۹۹ | ۳۴.۸۲ % | ۷۳۱,۵۳۸ | ۰.۶۶ % | ۱۳,۹۲۹,۸۲۶ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۹۸۱,۲۸۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۹۳,۱۸۶ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۹۴,۶۳۵ | ۳۴.۸۴ % | ۷۰۳,۳۰۰ | ۰.۶۴ % | ۱۳,۹۲۳,۰۳۴ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹۶۷,۹۱۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۴۹,۹۰۴ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۰۲,۱۳۰ | ۳۵.۷۱ % | ۶۷۷,۷۹۵ | ۰.۶۳ % | ۱۱,۸۹۱,۸۷۴ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۹۶۶,۷۵۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۳۲,۲۹۸ | ۵۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۵,۰۳۱ | ۳۷.۲۶ % | ۶۷۰,۵۵۹ | ۰.۶۲ % | ۹,۹۸۰,۹۶۰ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۹۵۲,۲۸۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۸۷,۷۱۶ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۸۸,۲۰۸ | ۳۹.۰۸ % | ۶۷۳,۹۴۱ | ۰.۶۳ % | ۸,۰۸۳,۵۲۶ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۹۵۲,۲۸۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۴۵,۶۵۹ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۸۸,۲۰۸ | ۳۹.۱۱ % | ۶۳۹,۴۸۳ | ۰.۵۹ % | ۸,۰۸۱,۸۲۹ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۹۴۶,۱۷۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۳,۶۳۳ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۷۳,۲۶۴ | ۳۹.۱۳ % | ۶۱۹,۶۵۴ | ۰.۵۸ % | ۸,۰۸۰,۱۳۲ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |