صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۱۷۵,۳۱۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۸۰,۴۷۹ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۵,۶۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۸۹۴,۵۸۹ | ۰.۸۶ % | ۱۵,۸۴۹,۹۷۱ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۱۴۱,۵۷۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۴۵,۹۷۰ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۴۶,۰۷۹ | ۳۷.۳۱ % | ۵۳۰,۲۷۵ | ۰.۴۹ % | ۱۵,۹۰۰,۸۶۲ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۱۴۱,۵۷۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۸,۷۷۶ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۳۳,۷۵۱ | ۳۷.۳۳ % | ۵۰۹,۵۹۳ | ۰.۴۷ % | ۱۵,۸۸۷,۶۵۸ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۱۴۱,۴۹۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۷۱,۶۴۶ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۴,۵۷۷ | ۳۷.۳۱ % | ۵۲۵,۳۸۲ | ۰.۴۸ % | ۱۵,۸۸۲,۵۶۳ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۱۵۷,۹۴۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۴۵,۱۴۳ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۷۲,۶۶۷ | ۳۷.۶۲ % | ۵۴۰,۷۱۴ | ۰.۵ % | ۱۵,۸۶۵,۴۲۷ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۱۴۴,۰۲۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۷,۰۰۶ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۹۳,۳۳۹ | ۳۷.۵۶ % | ۵۹۴,۴۲۲ | ۰.۵۵ % | ۱۵,۷۵۰,۰۳۸ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۱۶۲,۸۳۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۵,۵۲۲ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۹۹,۸۶۱ | ۳۸.۹۴ % | ۵۶۰,۵۵۱ | ۰.۵ % | ۱۵,۸۶۰,۰۵۲ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۱۶۰,۳۶۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۲۸,۵۴۰ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۰۹,۶۵۲ | ۳۹.۷۸ % | ۶۱۷,۰۳۱ | ۰.۵۷ % | ۱۵,۸۴۵,۹۹۱ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۲۰۵,۰۷۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۱,۸۷۴ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۳۸,۴۴۴ | ۳۸.۴۹ % | ۶۰۹,۳۷۹ | ۰.۵۷ % | ۱۵,۸۴۳,۰۰۲ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۲۰۵,۰۷۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۷۶,۲۳۳ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۲۳,۶۵۰ | ۳۸.۵۱ % | ۵۹۰,۲۸۰ | ۰.۵۵ % | ۱۵,۸۳۵,۳۷۶ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |