صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱,۰۲۱,۶۹۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۴۰,۶۲۵ | ۴۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۸۳,۵۰۶ | ۳۹.۹۲ % | ۵۶۵,۱۵۱ | ۰.۵۱ % | ۱۳,۹۶۰,۴۴۳ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱,۰۲۳,۹۵۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۰۰,۴۳۱ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۶۹,۰۴۷ | ۳۵.۰۶ % | ۵,۹۴۴,۶۰۳ | ۵.۳۵ % | ۱۳,۹۹۵,۹۹۵ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱,۰۲۴,۶۱۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۲۹,۶۸۷ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۸۸,۳۸۸ | ۳۵.۰۲ % | ۷۱۹,۵۵۲ | ۰.۶۵ % | ۱۳,۹۹۴,۳۸۹ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱,۰۱۵,۱۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۸۶,۶۰۴ | ۵۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۷۹,۸۱۵ | ۳۵.۰۵ % | ۶۹۵,۸۲۹ | ۰.۶۳ % | ۱۳,۹۶۴,۰۱۷ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱,۰۱۵,۱۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۴,۳۴۶ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۷۹,۸۱۵ | ۳۵.۰۷ % | ۶۶۳,۷۶۴ | ۰.۶ % | ۱۳,۹۵۷,۴۶۲ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱,۰۱۲,۸۱۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۸۵,۲۷۱ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۸۱,۶۵۰ | ۳۴.۸۳ % | ۶۴۵,۰۶۲ | ۰.۵۸ % | ۱۳,۹۵۰,۴۰۶ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۹۹۱,۷۴۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۴۱,۰۱۷ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۰۵,۵۲۰ | ۳۴.۸۲ % | ۶۹۸,۰۳۹ | ۰.۶۳ % | ۱۳,۸۵۳,۶۷۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۹۶۲,۵۰۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۹۳,۰۷۵ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۳۶,۶۸۱ | ۳۴.۹۴ % | ۶۸۸,۷۲۴ | ۰.۶۲ % | ۱۳,۸۰۵,۵۷۳ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۶۷,۵۴۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۹,۵۶۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۳۲,۶۹۰ | ۳۴.۹۲ % | ۶۶۰,۶۵۹ | ۰.۶ % | ۱۳,۹۱۷,۶۷۲ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹۶۰,۱۱۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۰۶,۹۴۷ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۳,۲۶۷ | ۳۴.۸۶ % | ۷۴۶,۹۴۷ | ۰.۶۸ % | ۱۳,۸۵۳,۲۱۳ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |