صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۳۳۷,۹۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۶۳,۷۳۶ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۶۲,۲۸۷ | ۳۲.۲۶ % | ۶۰۱,۰۹۹ | ۰.۷ % | ۸,۷۸۷,۱۸۲ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۲۸۵,۰۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۵۸,۷۱۷ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۰,۹۶۹ | ۲۶.۸۷ % | ۲,۶۲۵,۵۷۴ | ۳.۰۳ % | ۸,۷۶۳,۱۴۰ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۲۳۹,۱۱۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۲۴,۷۸۹ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۲,۱۶۵ | ۲۹.۹۱ % | ۴,۶۶۷,۱۸۳ | ۴.۸۵ % | ۱۰,۷۸۴,۳۹۴ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۲۱۳,۷۴۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۳,۲۲۶ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۶,۵۰۰ | ۲۹.۰۹ % | ۲,۶۷۰,۹۳۰ | ۲.۷۲ % | ۱۳,۸۵۸,۹۸۱ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۲۱۳,۰۲۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۴۰,۵۴۹ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۲,۷۷۸ | ۲۹.۱۴ % | ۵۵۲,۹۹۱ | ۰.۵۷ % | ۱۵,۸۳۹,۸۶۹ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۲۱۳,۰۲۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۲,۴۶۲ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۲,۷۷۸ | ۲۹.۱۶ % | ۵۲۹,۳۹۷ | ۰.۵۴ % | ۱۵,۸۳۲,۱۰۱ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۲۰۳,۵۵۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۶۴,۳۶۶ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۲۵,۹۹۷ | ۲۸.۷۹ % | ۸۸۳,۰۱۲ | ۰.۹ % | ۱۵,۸۱۹,۷۷۰ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۲۰۳,۸۰۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۳۰,۸۷۰ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۷۹,۰۸۱ | ۲۹.۸۹ % | ۸۹۰,۴۴۱ | ۰.۹ % | ۱۵,۸۰۲,۳۲۱ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۲۱۷,۷۶۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۰,۰۷۷ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۵,۸۶۱ | ۳۰.۶۸ % | ۸۷۲,۵۰۲ | ۰.۸۸ % | ۱۵,۸۵۳,۴۸۹ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۲۰۵,۶۷۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۱۶,۵۳۳ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۷۲,۲۱۶ | ۳۴.۵۳ % | ۹۲۴,۱۹۲ | ۰.۸۸ % | ۱۵,۸۲۲,۱۷۵ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |