ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۰۹۲,۱۰۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴,۴۵۶,۵۷۴	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۶,۲۰۸	۴۰.۹ %	۴۱۹,۲۹۳	۰.۶۳ %	۳,۲۶۹,۸۲۳	۴.۹۲ %
۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۱۰۰,۱۷۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۴,۴۳۱,۲۸۷	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۲,۳۱۵	۴۰.۸۷ %	۴۲۴,۴۸۷	۰.۶۴ %	۳,۲۷۸,۶۰۹	۴.۹۴ %
۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۰۹۸,۴۱۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۴,۱۶۱,۳۹۸	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۴,۲۳۰	۴۱ %	۴۰۲,۶۸۹	۰.۶۱ %	۳,۲۷۷,۹۸۳	۴.۹۷ %
۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۰۸۹,۶۴۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۴,۱۳۸,۶۵۱	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۵,۸۶۴	۴۰.۸۷ %	۴۵۲,۵۰۰	۰.۶۹ %	۳,۲۹۶,۹۶۲	۵ %
۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۰۹۳,۷۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۴,۱۱۳,۰۰۰	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶,۹۹۵,۰۱۳	۴۰.۹۵ %	۴۱۲,۵۳۶	۰.۶۳ %	۳,۳۱۴,۹۰۴	۵.۰۳ %
۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۰۹۳,۷۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۴,۰۸۸,۳۰۸	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۸,۴۴۹	۴۰.۸۹ %	۴۴۶,۹۶۳	۰.۶۸ %	۳,۳۱۴,۹۰۴	۵.۰۳ %
۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۰۹۵,۳۶۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۴,۱۸۰,۶۹۱	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۸۱۵,۵۱۱	۴۰.۷۳ %	۴۳۰,۵۹۲	۰.۶۵ %	۳,۳۱۴,۹۰۴	۵.۰۴ %
۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۰۹۵,۳۶۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۴,۱۵۵,۸۸۸	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۸,۳۱۲	۴۰.۷۳ %	۴۲۵,۶۸۲	۰.۶۵ %	۳,۳۱۴,۹۰۴	۵.۰۴ %
۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۰۹۷,۸۸۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۴,۱۲۷,۱۵۷	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۳,۱۶۰	۴۰.۳۷ %	۴۲۹,۰۱۷	۰.۶۶ %	۳,۳۸۶,۴۶۲	۵.۱۷ %
۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۰۹۷,۸۸۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۴,۱۰۲,۳۸۹	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۳,۱۶۰	۴۰.۴ %	۴۰۷,۷۵۵	۰.۶۲ %	۳,۳۸۶,۴۶۲	۵.۱۸ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...46 »