ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷۴۷,۷۴۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۹,۸۰۶,۰۳۰	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۲,۲۳۸	۴۱.۸۹ %	۳۴۲,۷۹۳	۰.۵۸ %	۳,۳۷۲,۵۴۵	۵.۷۲ %
۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۳۵,۵۸۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹,۷۷۴,۶۳۷	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۸,۲۴۲	۴۳.۷۳ %	۳۸۵,۹۵۴	۰.۶۴ %	۳,۲۳۷,۸۵۰	۵.۳۴ %
۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۷۳۹,۸۱۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۲,۴۹۸	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۸,۲۴۳	۴۳.۷۶ %	۳۶۳,۹۰۵	۰.۶ %	۳,۲۴۳,۸۷۵	۵.۳۵ %
۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۷۴۰,۳۴۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۵,۳۷۹	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۱,۷۲۷	۴۳.۸۹ %	۳۵۸,۰۴۶	۰.۵۹ %	۳,۲۵۵,۷۸۲	۵.۳۶ %
۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۷۴۲,۹۶۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۷۰۷,۰۸۹	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۸,۲۳۵	۴۳.۹۹ %	۳۳۶,۰۴۹	۰.۵۵ %	۳,۲۳۰,۸۸۸	۵.۳۲ %
۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷۴۸,۴۰۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۴,۸۳۳	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۹۷,۰۶۱	۴۴.۱۱ %	۳۳۴,۹۱۶	۰.۵۵ %	۳,۰۵۲,۶۰۳	۵.۰۴ %
۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷۴۸,۴۰۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۲,۵۰۲	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶,۶۷۸	۴۴.۱۱ %	۳۳۳,۵۴۱	۰.۵۵ %	۳,۰۵۲,۶۰۳	۵.۰۵ %
۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۵۱,۴۷۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۰,۱۸۵	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۴,۹۳۶	۴۴.۰۹ %	۳۴۳,۲۸۶	۰.۵۷ %	۳,۰۵۲,۶۰۳	۵.۰۵ %
۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۷۵۱,۴۲۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۷,۳۰۵	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۱۹,۲۰۰	۴۴.۹۹ %	۳۴۲,۱۳۲	۰.۵۶ %	۳,۰۶۲,۶۴۱	۴.۹۹ %
۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۵۴,۴۵۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۵۸۵,۶۹۶	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۷,۹۶۵,۳۴۵	۴۵.۲۹ %	۳۷۲,۳۲۰	۰.۶ %	۳,۰۶۶,۹۱۰	۴.۹۷ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...46 »