ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۷۹,۹۶۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۶,۸۶۰	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶,۰۸۸	۴۰.۴۳ %	۳۲۳,۳۹۸	۰.۵۹ %	۳,۰۹۸,۹۹۱	۵.۶۹ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۷۷۴,۵۷۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۵,۳۹۰	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶,۰۸۸	۴۰.۴۶ %	۳۰۵,۷۶۸	۰.۵۶ %	۳,۰۹۸,۹۹۱	۵.۶۹ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۷۹۳,۷۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۶,۹۵۱	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۲,۳۲۷	۳۹.۳۱ %	۲۸۹,۴۶۲	۰.۵۳ %	۳,۱۷۴,۳۰۱	۵.۸۲ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۷۸۵,۷۰۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۰,۸۲۷	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۰,۶۸۳	۴۰.۱۱ %	۲۷۲,۶۸۵	۰.۴۹ %	۳,۲۰۴,۲۶۳	۵.۸ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۷۸۳,۶۳۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۲,۷۴۰	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۲,۷۵۶	۳۷.۴۸ %	۲۷۵,۴۰۴	۰.۵۳ %	۳,۱۳۷,۶۸۶	۶.۰۶ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۷۸۳,۶۳۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۱,۱۳۰	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۲,۷۵۶	۳۷.۵ %	۲۶۰,۶۱۹	۰.۵ %	۳,۱۳۷,۶۸۶	۶.۰۶ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷۸۴,۹۹۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۳,۰۷۲	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۷,۹۹۵	۳۷.۶۳ %	۲۸۱,۷۱۶	۰.۵۶ %	۳,۱۵۹,۷۲۷	۶.۲۳ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷۸۴,۹۹۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۳۷۲,۱۲۶	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۷,۹۹۵	۳۷.۶۶ %	۲۶۶,۶۲۷	۰.۵۳ %	۳,۱۵۹,۷۲۷	۶.۲۴ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷۸۹,۳۸۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۰,۸۲۶	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۱,۰۵۰	۳۷.۶۷ %	۲۵۸,۴۱۴	۰.۵۱ %	۳,۱۵۹,۷۲۷	۶.۲۴ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷۷۷,۷۴۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۸,۳۵۴,۱۲۳	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۱,۹۲۰	۳۵.۶۵ %	۲۴۳,۲۷۹	۰.۴۸ %	۳,۱۷۴,۹۷۱	۶.۲۸ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...46 »