ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۱۵۳,۳۸۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴,۹۴۵,۸۰۷	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۶۲۹,۸۶۲	۵۱.۸۸ %	۶۰۵,۲۶۳	۰.۷۲ %	۳,۷۶۲,۸۲۲	۴.۴۷ %
۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۱۴۸,۶۵۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۸,۱۳۷	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۰,۹۱۷	۵۱.۸ %	۵۸۰,۲۹۱	۰.۶۹ %	۳,۷۶۲,۸۲۲	۴.۴۸ %
۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۱۵۷,۵۹۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳۴,۹۸۲,۴۵۲	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۴,۱۵۹	۵۳.۱۵ %	۵۹۰,۹۳۸	۰.۶۸ %	۳,۷۵۴,۴۵۸	۴.۳۴ %
۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۱۶۲,۸۴۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۴,۹۵۷,۳۱۲	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۴,۹۲۱,۴۲۰	۵۲.۶۳ %	۵۶۶,۸۸۱	۰.۶۶ %	۳,۷۴۵,۰۴۱	۴.۳۹ %
۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۱۶۷,۴۷۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴,۹۵۳,۱۷۷	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۵,۰۲۷	۵۲.۵۷ %	۵۹۶,۲۴۴	۰.۷ %	۳,۷۵۴,۲۱۰	۴.۴ %
۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۱۶۳,۰۸۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۳۴,۹۲۷,۳۰۹	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۲,۴۹۶,۹۹۷	۵۱.۲۵ %	۵۶۴,۴۰۴	۰.۶۸ %	۳,۷۶۴,۱۷۲	۴.۵۴ %
۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۱۶۶,۰۳۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴,۹۰۳,۸۷۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۶,۲۶۱	۵۰.۷۱ %	۵۳۵,۰۷۷	۰.۶۵ %	۳,۶۷۴,۵۲۳	۴.۵ %
۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۱۶۶,۰۳۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴,۸۷۸,۴۴۳	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۵,۹۶۷	۵۰.۷ %	۵۴۱,۴۷۵	۰.۶۶ %	۳,۶۷۴,۵۲۳	۴.۵ %
۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۱۶۵,۳۴۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴,۸۵۲,۹۹۵	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۵,۹۶۷	۵۰.۷۴ %	۵۰۷,۶۳۳	۰.۶۲ %	۳,۶۷۴,۵۲۳	۴.۵ %
۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۱۶۰,۹۹۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۶,۰۹۶	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۳۸,۶۳۹,۹۱۹	۴۹.۰۴ %	۴۹۲,۸۰۵	۰.۶۳ %	۳,۶۸۰,۰۱۵	۴.۶۷ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...46 »