ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۱۱۸,۸۱۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۴,۶۸۷,۹۰۷	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۹,۹۳۰	۴۵.۹۴ %	۴۷۴,۶۴۱	۰.۶۵ %	۳,۲۵۷,۷۰۳	۴.۴۵ %
۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۱۱۸,۸۱۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۴,۶۶۲,۴۸۹	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۹,۹۳۰	۴۵.۹۷ %	۴۴۸,۶۸۳	۰.۶۱ %	۳,۲۵۷,۷۰۳	۴.۴۶ %
۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۱۱۷,۹۷۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۴,۶۳۷,۰۸۹	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۹,۹۳۰	۴۶ %	۴۲۲,۷۶۷	۰.۵۸ %	۳,۲۵۷,۷۰۳	۴.۴۶ %
۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۱۱۴,۰۶۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۴,۶۱۱,۵۵۳	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۵,۰۴۵	۴۴.۵۵ %	۴۰۴,۸۹۰	۰.۵۷ %	۳,۳۱۲,۸۰۶	۴.۶۶ %
۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۱۱۰,۷۲۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۳۴,۶۰۰,۶۸۷	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۹,۸۲۳	۴۳.۸۸ %	۴۴۳,۵۲۵	۰.۶۳ %	۳,۲۶۳,۶۸۰	۴.۶۵ %
۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۱۰۵,۵۱۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴,۵۸۸,۱۹۱	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۹,۱۶۷	۴۲.۲۳ %	۴۳۰,۷۷۶	۰.۶۳ %	۳,۲۸۱,۴۲۵	۴.۸۱ %
۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱,۱۰۷,۶۰۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴,۵۶۱,۰۳۳	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۹۵۴,۶۲۸	۴۲.۳۸ %	۴۳۲,۲۱۱	۰.۶۳ %	۳,۲۶۶,۹۷۹	۴.۷۸ %
۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱,۱۰۴,۸۵۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۴,۵۳۴,۲۱۷	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۳,۴۶۲	۴۱.۱۲ %	۴۱۰,۲۱۵	۰.۶۱ %	۳,۲۵۸,۵۶۲	۴.۸۸ %
۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱,۱۰۴,۸۵۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۴,۵۰۸,۹۲۴	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۰۱,۷۲۴	۴۱.۰۷ %	۴۴۰,۰۶۳	۰.۶۶ %	۳,۲۵۸,۵۶۲	۴.۸۸ %
۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۱۰۴,۸۵۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۴,۴۸۳,۶۴۹	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۴,۴۴۵	۴۱.۰۸ %	۴۳۵,۲۶۸	۰.۶۵ %	۳,۲۵۸,۵۶۲	۴.۸۹ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...46 »