ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۲۹۰,۵۰۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۷,۴۹۶,۵۷۹	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۴۷,۹۲۵,۰۳۵	۵۲.۷ %	۷۶۰,۲۷۶	۰.۸۴ %	۳,۴۵۸,۴۴۸	۳.۸ %
۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۲۹۸,۹۵۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷,۴۷۳,۴۴۳	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۴۵,۸۶۹,۰۰۱	۵۱.۶۵ %	۷۲۸,۳۰۷	۰.۸۲ %	۳,۴۴۲,۹۹۴	۳.۸۸ %
۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱,۲۸۱,۸۸۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷,۴۴۶,۰۱۹	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۴۴,۸۶۹,۰۰۱	۵۱.۱۴ %	۶۹۱,۵۴۱	۰.۷۹ %	۳,۴۴۲,۰۷۷	۳.۹۲ %
۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۲۸۱,۸۸۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷,۴۱۹,۲۳۲	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۴۴,۸۰۵,۴۷۶	۵۱.۱۱ %	۷۱۸,۲۵۹	۰.۸۲ %	۳,۴۴۲,۰۷۷	۳.۹۳ %
۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۲۸۳,۲۸۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷,۳۹۲,۴۶۵	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۴۴,۷۹۷,۰۰۶	۵۱.۱۴ %	۶۹۰,۱۳۱	۰.۷۹ %	۳,۴۴۲,۰۷۷	۳.۹۳ %
۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۲۶۸,۸۹۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۵,۱۳۱	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۴۸,۸۲۴,۶۵۰	۵۳.۳۳ %	۶۶۶,۱۵۰	۰.۷۳ %	۳,۴۲۸,۸۶۱	۳.۷۵ %
۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۲۶۷,۳۴۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳۳,۴۹۱,۸۳۸	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴۸,۷۸۶,۶۶۳	۵۵.۵۷ %	۷۸۸,۷۷۲	۰.۹ %	۳,۴۵۳,۴۵۶	۳.۹۳ %
۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱,۲۷۸,۳۸۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳۳,۴۶۶,۵۵۵	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۸,۳۳۲,۳۸۳	۵۵.۲ %	۶۸۴,۳۴۱	۰.۷۸ %	۳,۸۰۳,۳۳۳	۴.۳۴ %
۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱,۱۳۲,۳۲۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳,۴۲۱,۲۵۵	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۴۴,۵۴۶,۳۵۷	۵۲.۳۶ %	۲,۱۸۷,۸۶۹	۲.۵۷ %	۳,۷۸۹,۸۱۹	۴.۴۵ %
۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۱۵۳,۳۸۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴,۹۷۱,۲۸۶	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۶۴۶,۳۵۷	۵۱.۸۶ %	۶۲۴,۸۳۳	۰.۷۴ %	۳,۷۶۲,۸۲۲	۴.۴۷ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...46 »