ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۱۶۰,۸۵۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۱,۴۴۶	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۸,۸۳۰,۳۹۱	۴۹.۲۶ %	۴۷۰,۸۱۷	۰.۶ %	۳,۶۱۴,۶۴۴	۴.۵۹ %
۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۱۶۴,۹۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۴,۷۲۵,۰۷۷	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۳۸,۲۱۷,۶۵۱	۴۸.۹۱ %	۴۵۲,۰۸۵	۰.۵۸ %	۳,۵۸۰,۶۴۱	۴.۵۸ %
۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۱۷۵,۱۱۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳۴,۷۱۳,۵۸۳	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۳۵,۹۶۱,۶۴۶	۴۷.۵ %	۴۷۹,۰۴۱	۰.۶۳ %	۳,۳۸۶,۱۳۵	۴.۴۷ %
۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱,۱۶۳,۴۷۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۴,۶۸۶,۸۴۳	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۰۳۷,۲۴۰	۴۶.۸۹ %	۴۴۷,۹۱۵	۰.۶ %	۳,۳۷۹,۱۶۹	۴.۵۲ %
۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱,۱۶۳,۴۷۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۴,۶۶۱,۴۳۰	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴,۹۹۷,۷۴۷	۴۶.۸۸ %	۴۵۸,۵۳۳	۰.۶۱ %	۳,۳۷۹,۱۶۹	۴.۵۳ %
۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱,۱۶۱,۴۲۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۴,۶۹۴,۴۷۸	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۳۴,۹۳۹,۳۰۵	۴۶.۸۳ %	۴۲۹,۷۰۴	۰.۵۸ %	۳,۳۷۹,۱۶۹	۴.۵۳ %
۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱,۱۶۱,۸۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳۴,۷۸۴,۴۸۸	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶,۵۳۰,۲۴۱	۴۷.۸۷ %	۴۳۸,۲۱۱	۰.۵۷ %	۳,۳۹۱,۵۳۸	۴.۴۴ %
۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱,۱۶۵,۴۰۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳۴,۷۶۲,۶۴۲	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳۵,۴۳۴,۶۸۴	۴۷.۱۳ %	۴۶۴,۶۳۴	۰.۶۲ %	۳,۳۵۰,۷۹۵	۴.۴۶ %
۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۱۵۵,۳۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۳۴,۷۳۷,۲۹۶	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۳۳,۶۵۵,۷۷۵	۴۵.۹۲ %	۴۷۱,۰۷۰	۰.۶۴ %	۳,۲۶۸,۰۱۰	۴.۴۶ %
۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۱۱۸,۸۱۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۴,۷۱۳,۳۰۷	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۳,۶۵۰,۵۶۵	۴۵.۹۸ %	۴۵۰,۳۱۵	۰.۶۲ %	۳,۲۵۷,۷۰۳	۴.۴۵ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...46 »