ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷۴۸,۷۲۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹,۵۶۶,۹۵۲	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۰,۹۱۹	۴۶.۵۳ %	۴۱۳,۴۶۹	۰.۶۵ %	۳,۰۶۰,۸۹۸	۴.۸۴ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۷۵۸,۰۴۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۹,۵۵۱,۶۳۵	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۱,۲۱۴	۴۶.۴۹ %	۴۱۸,۹۸۸	۰.۶۶ %	۳,۰۷۶,۹۷۰	۴.۸۷ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۷۶۵,۵۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۹,۵۲۷,۱۲۰	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۱,۲۱۵	۴۴.۳ %	۳۹۷,۴۹۹	۰.۶۶ %	۳,۰۹۴,۲۱۱	۵.۱ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۷۶۵,۵۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۹,۵۰۴,۸۸۶	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۱۹۲	۴۴.۳۱ %	۳۸۸,۸۹۰	۰.۶۴ %	۳,۰۹۴,۲۱۱	۵.۱ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۶۵,۹۹۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۹,۴۸۲,۶۶۷	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۵,۷۷۸	۴۴.۳۴ %	۳۷۱,۲۵۳	۰.۶۱ %	۳,۰۹۴,۲۱۱	۵.۱۱ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۶۵,۹۹۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۹,۴۶۰,۴۶۲	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۰,۵۷۰	۴۴.۳۶ %	۳۵۶,۴۲۸	۰.۵۹ %	۳,۰۹۴,۲۱۱	۵.۱۱ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۶۸,۰۹۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۸,۲۹۴	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۰,۸۶۶	۳۹.۹۳ %	۳۵۷,۶۹۹	۰.۶۴ %	۳,۱۱۳,۵۴۶	۵.۵۵ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷۶۹,۷۹۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹,۴۱۴,۶۲۶	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۳,۲۰۳	۴۰.۵۹ %	۳۳۹,۲۹۵	۰.۶ %	۳,۰۹۸,۴۱۲	۵.۴۷ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۷۱,۴۷۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۱,۸۹۶	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۳,۲۰۳	۴۰.۴۵ %	۳۲۱,۶۲۸	۰.۵۹ %	۳,۰۹۳,۴۲۸	۵.۶۷ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۷۷۹,۹۶۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۸,۳۴۳	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶,۰۸۸	۴۰.۴ %	۳۴۱,۰۵۶	۰.۶۳ %	۳,۰۹۸,۹۹۱	۵.۶۸ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...46 »