| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۵ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۶۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۲.۵۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۸ |
۳۶.۷۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۸ |
۱.۶۱ |
۱۷۳.۹۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۵۵ |
۷۶.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۱۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۸.۸۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۵۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۵۴ |
۲۵.۳۸ |
|
|