| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۸.۶۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۱۶ |
۴۸.۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۸۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۱۹ |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۲۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۲.۹۳ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۶.۳۸ |
(۷۲.۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳ |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۳۴ |
۵۱.۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۱.۸۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۶.۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۷.۴۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|