| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۸.۸۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۵۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۵۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۱۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۱ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۹۳ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۵ |
۱۲۱.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۱.۰۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۹ |
۱۰۱.۷۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۱۰۱.۹۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۲۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۱۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۵.۱۹ |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۹ |
۰ |
|
|