| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۸) |
۲۰.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۱ |
۵۴.۱۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۴.۱۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۱۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۲.۱۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۸ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۵ |
۹۲.۰۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۴۰.۸ |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۰.۹۱ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۵ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۶۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
|
|