| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۱ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۹۳ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۵ |
۱۲۱.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۱.۰۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۹ |
۱۰۱.۷۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۱۰۱.۹۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۲۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۱۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۵.۱۹ |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۹ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۴۷.۰۶ |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۵ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۷ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۲۹ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۳۴ |
۱۱.۹۹ |
|
|