| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۸) |
(۳.۰۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۰۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۳.۴۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۲۵ |
۳.۵۲ |
۱۵۰.۸۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۴۰.۲۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۹.۶۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۳.۶۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۸) |
۲۰.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۱ |
۵۴.۱۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۴.۱۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۱۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۲.۱۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
|
|