| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۴۸ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۵۰.۸۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۳.۸۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۹.۴۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۷ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۹ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۱.۷۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۵۹.۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۱.۶۷ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۹.۲۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۵.۵۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۳۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۸.۰۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۱.۹۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۴.۸۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۱.۷۴ |
(۷۳.۴۱) |
|
|