صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۲۵,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۹,۵۰۵ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۷۵۲ | ۲۷.۴۷ % | ۷۸,۱۷۳ | ۰.۳۵ % | ۹۳۱,۳۵۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۲۵,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۷,۹۳۷ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۷۵۲ | ۲۷.۴۹ % | ۷۳,۷۲۹ | ۰.۳۳ % | ۹۳۱,۳۵۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۲۵,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۶,۳۷۶ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۷۵۲ | ۲۷.۵۱ % | ۶۹,۲۹۱ | ۰.۳۱ % | ۹۳۱,۳۵۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۲۵,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۴,۸۲۲ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۷۵۲ | ۲۷.۵۳ % | ۶۴,۸۶۰ | ۰.۲۹ % | ۹۳۱,۳۵۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۲۵,۲۷۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۳,۲۷۵ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۶,۷۹۶ | ۲۶.۴۱ % | ۲۸۴,۸۲۵ | ۱.۲۸ % | ۹۲۰,۳۸۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۱۵,۶۴۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۱,۷۳۶ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۷,۶۶۳ | ۲۸.۲۶ % | ۶۴,۶۹۹ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۰۴,۱۸۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۱۴,۶۱۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۴,۲۱۸ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۵۴۰ | ۲۷.۹ % | ۶۰,۴۲۵ | ۰.۲۶ % | ۱,۱۱۱,۵۰۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۱۳,۶۲۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۲,۵۸۳ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۵۴۱ | ۲۷.۹۲ % | ۵۶,۱۵۸ | ۰.۲۵ % | ۱,۱۱۰,۶۵۴ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۱۳,۶۲۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۰,۹۵۶ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۵۴۱ | ۲۷.۹۴ % | ۵۱,۸۹۷ | ۰.۲۳ % | ۱,۱۱۰,۶۵۴ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۱۰,۰۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۹,۳۳۷ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۵۴۱ | ۲۷.۹۷ % | ۴۷,۶۳۵ | ۰.۲۱ % | ۱,۱۱۰,۶۵۴ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |