صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱,۱۶۴,۹۹۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۵,۰۷۷ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۱۷,۶۵۱ | ۴۸.۹۱ % | ۴۵۲,۰۸۵ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۸۰,۶۴۱ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱,۱۷۵,۱۱۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۱۳,۵۸۳ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۶۱,۶۴۶ | ۴۷.۵ % | ۴۷۹,۰۴۱ | ۰.۶۳ % | ۳,۳۸۶,۱۳۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱,۱۶۳,۴۷۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۶,۸۴۳ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۳۷,۲۴۰ | ۴۶.۸۹ % | ۴۴۷,۹۱۵ | ۰.۶ % | ۳,۳۷۹,۱۶۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱,۱۶۳,۴۷۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۶۱,۴۳۰ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۷,۷۴۷ | ۴۶.۸۸ % | ۴۵۸,۵۳۳ | ۰.۶۱ % | ۳,۳۷۹,۱۶۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱,۱۶۱,۴۲۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۴,۴۷۸ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۳۹,۳۰۵ | ۴۶.۸۳ % | ۴۲۹,۷۰۴ | ۰.۵۸ % | ۳,۳۷۹,۱۶۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱,۱۶۱,۸۸۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۴,۴۸۸ | ۴۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۳۰,۲۴۱ | ۴۷.۸۷ % | ۴۳۸,۲۱۱ | ۰.۵۷ % | ۳,۳۹۱,۵۳۸ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۱۶۵,۴۰۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۲,۶۴۲ | ۴۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۳۴,۶۸۴ | ۴۷.۱۳ % | ۴۶۴,۶۳۴ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۵۰,۷۹۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۱۵۵,۳۰۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۷,۲۹۶ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۵,۷۷۵ | ۴۵.۹۲ % | ۴۷۱,۰۷۰ | ۰.۶۴ % | ۳,۲۶۸,۰۱۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۱۱۸,۸۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۱۳,۳۰۷ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۰,۵۶۵ | ۴۵.۹۸ % | ۴۵۰,۳۱۵ | ۰.۶۲ % | ۳,۲۵۷,۷۰۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۱۱۸,۸۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷,۹۰۷ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۹۹,۹۳۰ | ۴۵.۹۴ % | ۴۷۴,۶۴۱ | ۰.۶۵ % | ۳,۲۵۷,۷۰۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |