ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲,۷۷۹,۷۱۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۸۳۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۰,۱۹۱	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۲,۲۴۶	۵۵.۲ %	۱,۲۱۰,۸۶۴	۰.۶۸ %	۹,۰۷۶,۴۴۷	۵.۰۶ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲,۷۵۶,۸۴۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۰۳۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۰,۳۴۵	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۷,۰۱۸	۵۵.۲۳ %	۱,۱۸۹,۰۷۸	۰.۶۶ %	۹,۰۳۹,۷۱۴	۵.۰۵ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۲,۷۳۳,۳۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۶۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۶۵,۹۲۴,۹۸۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۹۶,۵۹۸,۴۸۱	۵۴.۹۹ %	۱,۱۳۴,۷۵۷	۰.۶۵ %	۷,۹۷۹,۷۴۳	۴.۵۴ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۲,۷۳۳,۳۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۶۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۲,۹۰۴	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۹۶,۵۴۷,۳۰۷	۵۵ %	۱,۱۰۴,۴۰۵	۰.۶۳ %	۷,۹۷۵,۱۱۵	۴.۵۴ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲,۷۳۳,۳۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۶۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۶۵,۸۴۰,۸۶۹	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۹۶,۴۲۰,۷۸۶	۵۴.۹۷ %	۱,۱۴۸,۱۶۲	۰.۶۵ %	۷,۹۷۰,۳۴۲	۴.۵۴ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲,۶۳۱,۰۸۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۲۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۱,۸۳۰	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۲۷,۸۱۹	۵۶.۱۹ %	۱,۱۹۱,۸۰۸	۰.۶۶ %	۷,۹۲۶,۲۸۵	۴.۴ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲,۵۷۸,۴۹۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۶۵۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶۰,۸۸۷,۲۱۲	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۴,۳۴۴	۵۷.۵۶ %	۱,۳۲۴,۴۶۴	۰.۷۶ %	۷,۹۳۶,۵۹۰	۴.۵۵ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲,۴۷۶,۷۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷,۰۷۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۳,۵۷۲	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۹۹,۰۴۸,۳۰۷	۵۷.۲۹ %	۱,۳۱۸,۵۰۰	۰.۷۶ %	۷,۹۱۴,۰۴۹	۴.۵۸ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۴۰۴,۴۳۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۷۱۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶۰,۸۰۵,۲۸۶	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۹۸,۵۸۰,۱۳۴	۵۷.۲۴ %	۱,۲۵۷,۹۳۵	۰.۷۳ %	۷,۹۱۱,۵۳۱	۴.۵۹ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۲,۳۶۸,۲۰۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۷۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۰,۴۲۶,۷۹۸	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۴,۹۶۲	۵۶.۴۲ %	۱,۱۹۳,۳۵۲	۰.۷۱ %	۷,۸۶۰,۹۳۸	۴.۶۹ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...90 »