ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۱۵۱,۶۸۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۱۶۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۷۴,۶۶۲,۱۰۳	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۱۲,۷۳۱	۵۳.۴۷ %	۱,۳۱۰,۰۷۷	۰.۶۷ %	۹,۶۵۴,۲۲۱	۴.۹۷ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۳,۲۱۲,۳۹۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰,۴۰۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۷۴,۶۱۳,۳۳۶	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۴۷,۱۰۴	۵۳.۹۳ %	۱,۲۸۷,۲۲۹	۰.۶۶ %	۹,۶۴۹,۷۲۳	۴.۹۲ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۳,۱۶۵,۱۷۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۶۷۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۷۴,۵۸۱,۰۹۶	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۷۹,۰۹۲	۵۴.۴۸ %	۱,۲۶۸,۳۴۱	۰.۶۴ %	۹,۶۱۹,۴۴۱	۴.۸۵ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۳,۱۹۰,۱۲۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۳۲۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۷۴,۵۲۹,۳۶۱	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۰۰,۷۵۳	۵۴.۵۱ %	۱,۲۵۴,۶۴۴	۰.۶۳ %	۹,۵۴۲,۷۵۴	۴.۸۲ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۳,۲۳۳,۷۰۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۵۰۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۷۴,۴۷۶,۰۷۴	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۷۳,۰۸۹	۵۴.۴۲ %	۱,۲۹۰,۰۴۵	۰.۶۵ %	۹,۶۲۷,۷۸۷	۴.۸۶ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۳,۲۳۳,۷۰۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۵۰۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۷۴,۴۲۸,۷۴۸	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۱۱,۳۴۲	۵۴.۴۳ %	۱,۲۵۹,۷۷۰	۰.۶۴ %	۹,۶۲۰,۲۰۰	۴.۸۶ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳,۲۳۳,۷۰۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۵۰۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۷۴,۴۱۰,۸۷۹	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۶۵,۷۱۱	۵۴.۳۵ %	۱,۳۸۳,۲۲۹	۰.۷ %	۹,۶۱۶,۸۳۹	۴.۸۶ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۳,۲۲۶,۰۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰,۸۰۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۷۴,۳۳۷,۰۶۸	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۹۶,۵۲۰	۵۴.۷۵ %	۱,۴۲۰,۴۲۲	۰.۷۱ %	۹,۶۱۱,۹۹۹	۴.۸۲ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۳,۱۳۳,۸۸۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۲۱۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۶۹,۷۷۴,۶۲۶	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۰۳,۸۹۲	۵۶.۰۹ %	۱,۴۲۲,۲۳۵	۰.۷۳ %	۹,۵۴۱,۳۳۸	۴.۹ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۳,۰۶۸,۱۰۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۹۰۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۶۹,۷۴۷,۰۱۰	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۲۴,۹۷۶	۵۵.۸۱ %	۱,۴۲۷,۲۳۹	۰.۷۴ %	۹,۴۷۵,۳۹۶	۴.۹۱ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...90 »