ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳,۱۵۵,۵۹۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸,۷۹۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۶۸,۵۵۳,۸۶۵	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۵۳,۹۰۰	۵۳.۹۵ %	۱,۵۲۵,۷۴۶	۰.۸۲ %	۱۱,۲۹۱,۰۸۲	۶.۰۵ %
۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۳,۰۹۸,۷۴۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۶۶۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۶۸,۵۲۹,۹۳۳	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹۹,۸۴۶,۴۷۹	۵۳.۷۹ %	۱,۴۸۷,۴۲۵	۰.۸ %	۱۱,۲۰۲,۹۵۶	۶.۰۴ %
۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۳,۰۱۳,۹۱۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۵۷۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۸,۵۰۵,۲۹۷	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۲۰,۲۹۹	۵۴.۱۵ %	۱,۴۱۵,۰۱۹	۰.۷۶ %	۱۱,۱۰۸,۲۸۰	۵.۹۶ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۹۹۸,۷۹۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۵۲۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶۵,۸۷۸,۶۹۰	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۶۷,۰۱۳	۵۴.۵۹ %	۱,۶۵۹,۲۳۷	۰.۹۱ %	۱۱,۰۹۵,۶۵۵	۶.۰۷ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۲,۹۹۰,۸۸۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۳۶۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۸,۳۸۸	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۷۱,۴۹۹	۵۴.۸۳ %	۱,۴۰۹,۸۷۲	۰.۷۷ %	۱۱,۲۹۹,۹۹۶	۶.۱۵ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۲,۹۶۰,۰۰۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۰۸۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۵,۴۴۴,۲۴۷	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۲,۹۰۰	۵۵.۰۴ %	۱,۳۲۴,۴۵۰	۰.۷۲ %	۱۱,۲۲۱,۴۹۵	۶.۱۳ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۲,۹۶۰,۰۰۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۰۸۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۵,۴۰۲,۱۷۲	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۵۱,۲۸۴	۵۵.۰۶ %	۱,۲۶۱,۴۳۴	۰.۶۹ %	۱۱,۲۱۶,۸۴۰	۶.۱۳ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۲,۹۶۰,۰۰۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۰۸۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۵,۴۹۷,۳۸۶	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۲,۷۳۷	۵۵.۰۱ %	۱,۲۱۸,۲۷۰	۰.۶۷ %	۱۱,۲۱۲,۰۳۸	۶.۱۳ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۲,۸۸۹,۹۰۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۰۰۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۱,۵۲۸	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۹۹,۲۴۶,۶۰۲	۵۴.۸۸ %	۱,۱۸۲,۲۴۶	۰.۶۵ %	۱۰,۱۸۳,۵۸۰	۵.۶۳ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲,۹۵۹,۹۷۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۹۹۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶۵,۹۷۸,۴۹۴	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹۷,۹۶۴,۹۵۹	۵۴.۸۴ %	۱,۲۸۰,۰۱۰	۰.۷۲ %	۹,۱۴۰,۳۴۸	۵.۱۲ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...90 »