ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۳,۱۳۱,۸۹۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۲۴۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۹,۷۵۳,۶۱۳	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۵۴,۹۳۷	۵۴.۹۵ %	۲,۳۱۲,۶۹۷	۱.۲۱ %	۹,۴۳۴,۰۹۶	۴.۹۴ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۳,۱۳۱,۸۹۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۲۴۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۹,۷۰۸,۸۳۴	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۴۸,۶۹۰	۵۴.۹۸ %	۲,۲۲۸,۶۳۳	۱.۱۷ %	۹,۴۲۹,۴۰۵	۴.۹۴ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۳,۱۳۱,۸۹۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۲۴۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۹,۶۶۴,۱۰۱	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۸۱,۷۴۵	۵۴.۹۹ %	۲,۲۰۶,۱۳۶	۱.۱۶ %	۹,۴۲۴,۷۱۸	۴.۹۴ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۳,۱۳۱,۸۹۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۲۴۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۹,۶۱۹,۴۱۵	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۲۳,۹۸۵	۵۵ %	۲,۱۷۳,۹۵۴	۱.۱۴ %	۹,۴۱۹,۸۸۰	۴.۹۴ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۳,۱۰۹,۲۰۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۳۱۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۸,۶۴۶,۳۰۰	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۸۵,۹۷۲	۵۴.۵۳ %	۳,۲۱۴,۴۳۶	۱.۷ %	۹,۴۲۵,۶۰۳	۴.۹۹ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۳,۱۹۸,۶۷۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶,۶۷۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۸,۶۰۰,۵۸۶	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۲۵,۴۵۶	۵۴.۲۶ %	۱,۲۱۱,۸۹۹	۰.۶۵ %	۱۱,۴۰۸,۸۵۷	۶.۰۸ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۳,۲۸۵,۴۹۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۴۹۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۶۸,۵۵۶,۷۶۰	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۹۴,۰۰۵	۵۴.۱۱ %	۱,۲۰۵,۷۹۱	۰.۶۴ %	۱۱,۵۰۹,۹۷۶	۶.۱۴ %
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۳,۲۲۹,۱۲۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶,۸۹۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۶۸,۶۳۲,۵۳۲	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۱,۵۸۲	۵۴.۰۷ %	۱,۱۸۴,۰۱۵	۰.۶۳ %	۱۱,۴۴۸,۳۸۱	۶.۱۱ %
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۳,۱۵۵,۵۹۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸,۷۹۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۶۸,۶۴۱,۷۳۹	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۹۸,۳۳۸	۵۴ %	۱,۴۵۵,۹۸۹	۰.۷۸ %	۱۱,۳۰۰,۴۶۱	۶.۰۴ %
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۳,۱۵۵,۵۹۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸,۷۹۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۶۸,۵۹۷,۷۷۹	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۹۷,۹۱۴	۵۳.۹۳ %	۱,۵۶۹,۰۳۴	۰.۸۴ %	۱۱,۲۹۵,۸۴۴	۶.۰۴ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...90 »