صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۸۷۲,۲۷۸ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۸۶,۱۱۱ | ۱.۰۱ % | ۱,۰۶۹,۷۲۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۷۱,۳۱۹ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۸,۴۲۱ | ۵۴.۷۹ % | ۸۲۴,۵۴۴ | ۰.۶۵ % | ۵,۶۸۸,۵۲۰ | ۴.۴۹ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۸۴۹,۷۳۳ | ۰.۶۷ % | ۱,۳۱۶,۲۳۱ | ۱.۰۴ % | ۱,۰۶۸,۹۵۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۳۷,۲۰۵ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۴,۱۲۴ | ۵۴.۸۲ % | ۷۶۹,۱۱۵ | ۰.۶۱ % | ۵,۶۹۸,۲۸۷ | ۴.۵ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۸۴۱,۶۸۲ | ۰.۶۷ % | ۱,۳۱۱,۲۱۱ | ۱.۰۳ % | ۱,۰۶۸,۱۱۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۹۶,۸۵۵ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۴,۱۲۴ | ۵۴.۸۸ % | ۷۱۰,۳۸۲ | ۰.۵۶ % | ۵,۶۸۴,۷۷۰ | ۴.۴۹ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۸۳۱,۴۸۳ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۷۵,۰۶۷ | ۱.۰۱ % | ۱,۰۷۴,۲۲۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۶۲,۷۴۶ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۰۲,۱۰۸ | ۵۴.۹ % | ۷۰۳,۲۳۰ | ۰.۵۶ % | ۵,۶۵۹,۹۶۰ | ۴.۴۸ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۸۲۱,۸۲۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۸۱,۰۹۱ | ۱.۰۳ % | ۱,۰۶۴,۹۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۶۹,۰۰۵ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۴۰,۷۱۱ | ۵۴.۰۹ % | ۶۷۳,۶۵۶ | ۰.۵۴ % | ۵,۶۵۵,۶۷۳ | ۴.۵۵ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۸۲۱,۸۲۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۸۱,۰۹۱ | ۱.۰۳ % | ۱,۰۶۴,۹۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۳۴,۷۷۹ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۸۰,۷۹۴ | ۵۴.۰۹ % | ۶۷۵,۵۰۸ | ۰.۵۴ % | ۵,۶۵۲,۷۱۴ | ۴.۵۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۸۲۱,۸۲۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۸۱,۰۹۱ | ۱.۰۳ % | ۱,۰۶۴,۹۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۰۰,۵۷۹ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۱۴,۳۰۵ | ۵۴.۰۷ % | ۶۸۴,۶۵۳ | ۰.۵۵ % | ۵,۶۴۹,۶۶۳ | ۴.۵۵ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۷۹۹,۸۱۲ | ۰.۶۵ % | ۱,۲۵۶,۹۹۶ | ۱.۰۳ % | ۱,۰۴۶,۱۲۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۷۲,۲۸۵ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۶۴,۳۰۶ | ۵۳.۵ % | ۶۲۳,۷۱۳ | ۰.۵۱ % | ۵,۶۲۰,۱۶۸ | ۴.۶ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۸۲۳,۹۶۸ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۸۰,۰۸۷ | ۱.۱ % | ۱,۰۷۲,۶۹۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۳۶,۳۷۹ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۴۰,۱۲۳ | ۵۱.۱۴ % | ۶۴۶,۷۷۵ | ۰.۵۶ % | ۵,۶۳۳,۰۴۱ | ۴.۸۴ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۸۴۰,۰۷۱ | ۰.۷۸ % | ۱,۲۴۹,۹۶۸ | ۱.۱۶ % | ۱,۰۹۲,۵۴۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۶,۲۳۵ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۲۳,۰۱۶ | ۴۷.۲۶ % | ۶۱۲,۰۳۸ | ۰.۵۷ % | ۵,۶۲۱,۱۰۰ | ۵.۲۲ % |