صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۲۱۱,۳۹۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۶۹,۶۳۴ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۳۸,۱۸۳ | ۳۶.۵ % | ۵۴۵,۶۳۷ | ۰.۶۲ % | ۹,۲۲۶,۲۰۵ | ۱۰.۵۵ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۲۱۴,۲۱۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۳۵,۵۹۲ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۴۳,۲۷۹ | ۳۶.۵۴ % | ۴۶۱,۶۰۶ | ۰.۵۳ % | ۹,۲۵۵,۷۶۲ | ۱۰.۵۹ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۲۲۲,۵۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۰۰,۹۳۵ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۴۳,۲۷۹ | ۳۶.۵۸ % | ۴۳۴,۴۸۴ | ۰.۵ % | ۹,۲۳۳,۱۷۰ | ۱۰.۵۷ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۲۲۲,۵۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۶۷,۲۵۸ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۴۳,۲۷۹ | ۳۶.۶ % | ۴۰۷,۴۰۸ | ۰.۴۷ % | ۹,۲۲۸,۸۷۳ | ۱۰.۵۸ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۲۲۲,۵۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۳۳,۶۰۸ | ۵۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۵,۳۲۳ | ۳۶.۵۹ % | ۴۱۳,۹۶۸ | ۰.۴۷ % | ۹,۲۲۵,۸۲۴ | ۱۰.۵۸ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۲۲۱,۳۱۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۹۷,۳۹۶ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۵,۰۸۸ | ۳۶.۶ % | ۴۰۷,۶۷۰ | ۰.۴۷ % | ۹,۱۹۷,۷۸۸ | ۱۰.۵۶ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۲۱۹,۶۱۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۶۱,۷۵۳ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۵,۰۸۹ | ۳۶.۶۴ % | ۳۸۱,۸۸۰ | ۰.۴۴ % | ۹,۱۶۶,۵۰۷ | ۱۰.۵۳ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۲۰۵,۱۳۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۲۷,۷۱۳ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۱,۴۴۶ | ۳۶.۵۸ % | ۴۶۲,۱۳۳ | ۰.۵۳ % | ۹,۱۱۶,۲۱۰ | ۱۰.۴۹ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۱۶۹,۵۷۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۹۲,۴۱۹ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۷۵,۶۰۷ | ۳۶.۵۲ % | ۵۳۷,۹۰۹ | ۰.۶۲ % | ۹,۰۵۵,۶۸۸ | ۱۰.۴۴ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۱۷۲,۵۹۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۵۸,۳۲۴ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۳,۸۷۹ | ۳۶.۵۶ % | ۵۳۲,۸۲۴ | ۰.۶۲ % | ۸,۹۷۳,۶۶۰ | ۱۰.۳۶ % |