صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۱۰۶,۲۴۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۷۹,۷۳۳ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۸۲,۱۲۷ | ۳۹.۴۱ % | ۷۷۲,۴۹۶ | ۰.۷۷ % | ۹,۴۴۰,۳۲۱ | ۹.۴۷ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۱۰۸,۹۳۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۷۸,۶۹۳ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۵۶,۵۸۱ | ۳۵.۶۵ % | ۴,۵۴۳,۶۲۰ | ۴.۶۱ % | ۹,۴۳۸,۳۷۵ | ۹.۵۷ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۱۰۸,۹۳۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۰۱,۲۴۳ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۶,۸۲۹ | ۳۵.۶۳ % | ۷۸۹,۷۱۳ | ۰.۸ % | ۹,۴۳۰,۴۰۳ | ۹.۵۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۱۲۱,۲۳۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۲,۸۳۸ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۷۳,۶۶۶ | ۳۵.۶۱ % | ۸۰۲,۸۹۹ | ۰.۸۲ % | ۹,۴۲۹,۴۴۳ | ۹.۵۷ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۱۱۸,۱۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۵۳,۵۶۳ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۸,۳۶۹ | ۳۵.۳۹ % | ۸۰۶,۵۸۹ | ۰.۸۲ % | ۹,۳۸۰,۲۷۴ | ۹.۵۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۱۱۳,۸۱۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۱۴,۲۵۸ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۵,۶۴۸ | ۳۵.۳۶ % | ۸۵۰,۶۲۵ | ۰.۸۷ % | ۹,۳۲۲,۴۷۶ | ۹.۴۹ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۱۳۱,۱۲۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۷۴,۴۲۵ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۰,۷۶۵ | ۳۵.۳۹ % | ۸۲۰,۶۱۱ | ۰.۸۴ % | ۹,۲۸۶,۴۹۴ | ۹.۴۶ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۱۴۴,۱۴۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۵,۷۱۱ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۶,۸۲۷ | ۳۵.۴۸ % | ۷۹۰,۶۷۱ | ۰.۸ % | ۹,۳۳۶,۱۷۹ | ۹.۵ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۱۴۱,۴۹۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۲۵,۵۹۵ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۶,۳۵۵ | ۳۵.۴۹ % | ۷۹۱,۲۹۹ | ۰.۸۱ % | ۹,۲۹۰,۸۹۷ | ۹.۴۶ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۱۴۱,۴۹۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۸۷,۰۷۸ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۶,۲۳۹ | ۳۵.۵۱ % | ۷۶۱,۵۰۳ | ۰.۷۸ % | ۹,۲۸۱,۰۵۹ | ۹.۴۶ % |