صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۲۴۸,۸۲۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۵۴,۱۱۴ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۲۳,۹۹۳ | ۳۶.۵۲ % | ۴۹۴,۵۳۴ | ۰.۵۶ % | ۸,۹۴۱,۳۹۵ | ۱۰.۱۶ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۲۵۶,۳۲۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۵۳,۲۹۹ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۸۰,۱۲۳ | ۳۶.۳۶ % | ۵۷۹,۵۹۳ | ۰.۶۶ % | ۸,۹۹۴,۰۲۵ | ۱۰.۲۲ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۲۵۸,۴۹۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۱۸,۲۶۱ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۷۸,۸۰۱ | ۳۶.۳۶ % | ۴۴۷,۷۶۹ | ۰.۵۱ % | ۹,۱۴۹,۱۷۶ | ۱۰.۴ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۲۵۶,۴۱۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۴,۲۶۶ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۳۶,۶۴۶ | ۳۶.۶۷ % | ۴۷۳,۵۱۲ | ۰.۵۴ % | ۹,۲۰۲,۶۲۴ | ۱۰.۴ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۲۵۴,۰۳۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۳۸,۶۲۳ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۳۶,۶۵۰ | ۳۶.۹ % | ۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۵۱ % | ۹,۲۳۴,۱۶۱ | ۱۰.۵ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۲۵۷,۹۱۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۷,۶۴۹ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۰۴,۲۰۱ | ۳۶.۶۵ % | ۴۱۹,۳۸۰ | ۰.۴۸ % | ۹,۲۴۳,۲۲۵ | ۱۰.۵۲ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۲۵۷,۹۱۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۰۳,۷۸۲ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۰۴,۲۰۱ | ۳۶.۶۸ % | ۳۹۲,۲۵۴ | ۰.۴۵ % | ۹,۲۳۸,۹۱۸ | ۱۰.۵۲ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۲۵۷,۹۱۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۶۹,۹۴۲ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۹۰,۱۰۰ | ۳۶.۶۹ % | ۳۷۸,۹۱۵ | ۰.۴۳ % | ۹,۲۳۵,۹۵۱ | ۱۰.۵۳ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۲۴۳,۴۲۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۳۴,۹۳۸ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۴,۲۱۶ | ۳۶.۷۱ % | ۳۵۷,۶۱۵ | ۰.۴۱ % | ۹,۲۴۶,۲۵۲ | ۱۰.۵۵ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۰۰,۸۹۴ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۴,۲۹۹ | ۳۶.۵ % | ۵۴۷,۱۸۶ | ۰.۶۲ % | ۹,۲۴۷,۱۳۹ | ۱۰.۵۶ % |