ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۳۱۷,۹۸۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۷۶,۰۱۰	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۶,۷۱۰	۳۷.۲۹ %	۱,۰۳۲,۸۶۹	۱.۱۷ %	۷,۵۳۷,۲۸۶	۸.۵۱ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۳۴۶,۸۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۵,۳۵۶	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۲,۵۳۳,۳۱۷	۳۶.۷۳ %	۹۳۹,۶۴۱	۱.۰۶ %	۸,۰۱۰,۵۱۹	۹.۰۴ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۳۴۶,۸۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۰,۶۲۶	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۱,۲۷۶	۳۶.۷۱ %	۹۵۴,۴۲۵	۱.۰۸ %	۸,۰۰۷,۰۶۸	۹.۰۵ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۳۴۶,۸۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۶۵,۸۸۷	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۱,۲۷۶	۳۶.۷۴ %	۹۲۷,۲۱۳	۱.۰۵ %	۸,۰۰۳,۱۷۴	۹.۰۵ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۳۲۶,۴۳۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۷۵,۵۴۹	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۴,۰۹۵	۳۷.۴۳ %	۴۴۶,۴۹۲	۰.۵ %	۸,۰۸۵,۵۰۴	۹.۱۳ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۱۹,۱۰۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۴۲,۴۶۸	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۰,۹۸۰	۳۶.۸۱ %	۸۶۱,۳۲۷	۰.۹۷ %	۸,۶۱۴,۲۱۲	۹.۷۵ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۳۰۶,۶۷۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۰۷,۰۱۴	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۶,۹۲۵	۳۶.۸۴ %	۴۹۶,۵۵۹	۰.۵۶ %	۸,۹۴۹,۷۱۰	۱۰.۱۴ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۲۹۰,۰۹۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۷۱,۰۳۸	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۶,۱۶۲	۳۶.۸۷ %	۴۶۹,۳۵۰	۰.۵۳ %	۸,۹۴۵,۹۴۸	۱۰.۱۴ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۲۴۸,۸۲۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۳۵,۸۴۴	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۷,۴۳۶	۳۶.۸۹ %	۴۶۲,۲۰۸	۰.۵۲ %	۸,۹۴۸,۷۰۸	۱۰.۱۶ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۲۴۸,۸۲۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۱,۸۵۲	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۳,۵۴۹	۳۶.۸۹ %	۴۵۸,۸۴۶	۰.۵۲ %	۸,۹۴۴,۳۷۸	۱۰.۱۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...74 »