صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۶۴۲,۵۳۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۱۹۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۳۷,۷۰۹ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۷۳,۱۳۱ | ۳۹.۲۷ % | ۵۱۳,۶۳۹ | ۰.۵۷ % | ۷,۲۷۴,۶۹۴ | ۸.۰۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۶۴۲,۵۳۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۱۹۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۰۴,۰۲۶ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۷۳,۱۳۱ | ۳۹.۳ % | ۴۸۴,۲۲۲ | ۰.۵۴ % | ۷,۲۷۱,۰۷۹ | ۸.۰۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۶۴۲,۵۳۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۱۹۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۳,۰۹۲ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۲۶,۹۰۳ | ۳۸.۹۵ % | ۵۰۸,۲۸۴ | ۰.۵۷ % | ۷,۲۶۵,۲۸۰ | ۸.۰۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۶۳۸,۷۷۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۸۴۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۲۸,۴۲۸ | ۵۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۵,۷۶۶ | ۳۸.۳۹ % | ۹۷۷,۸۰۸ | ۱.۰۹ % | ۷,۲۳۴,۰۸۶ | ۸.۰۶ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۶۵۰,۵۸۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۶۲۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۲۴,۸۱۳ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۲,۶۸۰ | ۳۸.۳۷ % | ۴۴۵,۲۸۶ | ۰.۵ % | ۷,۲۵۷,۷۳۲ | ۸.۰۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۶۴۳,۶۰۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۷۷۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۹,۴۰۵ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۹۲,۱۲۸ | ۳۸.۳۷ % | ۴۱۳,۷۱۲ | ۰.۴۶ % | ۷,۲۷۵,۹۸۰ | ۸.۱۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۶۴۳,۶۰۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۷۷۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۷۵,۱۰۱ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۷۷,۹۳۷ | ۳۸.۳۹ % | ۳۹۸,۵۹۷ | ۰.۴۵ % | ۷,۲۷۱,۷۹۶ | ۸.۱۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۲۸,۵۷۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۹۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۹,۱۸۲ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۰,۳۴۰ | ۳۸.۴۱ % | ۳۸۵,۱۹۹ | ۰.۴۳ % | ۷,۲۶۷,۵۴۲ | ۸.۱۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۶۲۸,۵۷۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۹۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۰۴,۹۳۴ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۷۱,۶۱۵ | ۳۸.۲۳ % | ۵۴۲,۰۶۰ | ۰.۶۱ % | ۷,۲۶۳,۹۴۹ | ۸.۱۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۶۲۸,۵۷۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۹۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۰,۷۱۵ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۴۵,۴۹۸ | ۳۸.۲۳ % | ۵۳۸,۷۴۰ | ۰.۶ % | ۷,۲۶۰,۳۲۵ | ۸.۱۳ % |