صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۹۳,۰۵۸ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۷,۹۶۲ | ۴۰.۲ % | ۱,۲۴۷,۵۰۷ | ۱.۲۳ % | ۹,۳۱۸,۶۰۱ | ۹.۲۱ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۵۶,۳۶۶ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۴۹,۰۶۸ | ۴۰.۲ % | ۱,۲۴۱,۶۸۰ | ۱.۲۳ % | ۹,۳۱۷,۶۲۴ | ۹.۲۱ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۱۹,۷۰۳ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۴۹,۰۶۸ | ۴۰.۲۳ % | ۱,۲۱۱,۱۲۸ | ۱.۲ % | ۹,۳۱۶,۶۴۸ | ۹.۲۲ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۳,۰۷۰ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۴۳,۳۳۵ | ۴۰.۲۵ % | ۱,۱۸۲,۷۷۲ | ۱.۱۷ % | ۹,۳۱۵,۶۷۳ | ۹.۲۳ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۴۶,۴۶۷ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۱۲,۱۲۳ | ۴۰.۲۵ % | ۱,۱۷۹,۸۰۷ | ۱.۱۷ % | ۹,۳۱۴,۶۹۸ | ۹.۲۳ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۶۶,۹۹۴ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۷۴,۰۲۷ | ۴۰.۲۴ % | ۶۲۵,۱۱۷ | ۰.۶۲ % | ۹,۳۱۳,۷۲۵ | ۹.۲۴ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۲۹,۹۴۱ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۱,۲۲۶ | ۴۰.۱۸ % | ۶۸۳,۸۷۳ | ۰.۶۸ % | ۹,۳۰۶,۵۷۲ | ۹.۲۴ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۹۲,۹۱۸ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۱,۲۲۶ | ۴۰.۲ % | ۶۵۰,۷۴۹ | ۰.۶۵ % | ۹,۳۰۶,۵۷۲ | ۹.۲۴ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۵,۹۲۴ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۰۴,۷۸۶ | ۴۰.۱۶ % | ۶۹۲,۹۷۲ | ۰.۶۹ % | ۹,۳۰۶,۵۷۲ | ۹.۲۵ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۱۴۰,۵۸۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۲۰,۶۲۱ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۰۳,۰۳۳ | ۴۰.۰۹ % | ۶۵۸,۸۱۷ | ۰.۶۶ % | ۹,۳۰۶,۵۷۲ | ۹.۲۶ % |