صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۱۱۷,۹۵۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۸۰,۲۶۳ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۰۷,۳۳۵ | ۴۰.۱۲ % | ۶۴۶,۳۹۹ | ۰.۶۴ % | ۹,۳۱۲,۲۳۰ | ۹.۲۷ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۱۴۲,۰۵۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۳۹,۹۶۴ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۰۷,۳۳۵ | ۴۰.۱۵ % | ۶۱۲,۳۲۲ | ۰.۶۱ % | ۹,۲۹۵,۳۴۴ | ۹.۲۶ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۱۲۹,۹۰۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۶۲,۸۹۱ | ۴۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۴۴,۶۸۵ | ۴۰.۱ % | ۵۸۳,۸۹۰ | ۰.۵۸ % | ۹,۳۴۲,۴۲۶ | ۹.۳۱ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۱۳۷,۷۴۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۲۹,۱۵۳ | ۴۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۲۸,۸۲۹ | ۴۰.۱۱ % | ۵۶۱,۶۸۱ | ۰.۵۶ % | ۹,۳۳۵,۰۷۱ | ۹.۳۱ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۱۳۶,۱۶۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۰۴,۷۷۳ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۴۸,۵۷۸ | ۳۹.۷۳ % | ۵۹۵,۰۴۹ | ۰.۵۹ % | ۹,۴۰۸,۷۲۹ | ۹.۳۸ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۱۳۶,۱۶۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۷,۷۸۱ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۴۸,۵۷۸ | ۳۹.۷۶ % | ۵۶۱,۸۰۱ | ۰.۵۶ % | ۹,۳۹۸,۳۹۲ | ۹.۳۸ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۱۳۶,۱۶۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۳۰,۴۹۰ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۶,۶۸۷ | ۳۹.۷۸ % | ۵۴۱,۴۹۰ | ۰.۵۴ % | ۹,۳۹۷,۴۲۷ | ۹.۳۸ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۱۳۶,۱۶۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۹۳,۲۲۵ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۳۸,۷۸۳ | ۳۹.۷۱ % | ۶۰۶,۰۷۱ | ۰.۶۱ % | ۹,۳۹۵,۴۶۷ | ۹.۳۹ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۱۲۵,۵۹۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۵۴,۰۳۲ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۱۸,۷۱۹ | ۳۹.۷۱ % | ۵۹۲,۸۲۳ | ۰.۵۹ % | ۹,۴۳۰,۳۵۵ | ۹.۴۳ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۱۱۲,۹۲۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۱۶,۹۰۳ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۲,۹۴۲ | ۳۹.۷۳ % | ۵۷۴,۹۵۰ | ۰.۵۸ % | ۹,۴۲۲,۸۹۸ | ۹.۴۳ % |