صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۷۸۴,۹۹۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۲,۱۲۶ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۷,۹۹۵ | ۳۷.۶۶ % | ۲۶۶,۶۲۷ | ۰.۵۳ % | ۳,۱۵۹,۷۲۷ | ۶.۲۴ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۷۸۹,۳۸۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۵۰,۸۲۶ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۱,۰۵۰ | ۳۷.۶۷ % | ۲۵۸,۴۱۴ | ۰.۵۱ % | ۳,۱۵۹,۷۲۷ | ۶.۲۴ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷۷۷,۷۴۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۵۴,۱۲۳ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۱,۹۲۰ | ۳۵.۶۵ % | ۲۴۳,۲۷۹ | ۰.۴۸ % | ۳,۱۷۴,۹۷۱ | ۶.۲۸ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۷۷۷,۲۰۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۲,۱۱۸ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۹,۹۷۵ | ۳۴.۱۲ % | ۲۳۰,۹۷۷ | ۰.۴۷ % | ۳,۱۶۰,۱۷۷ | ۶.۴۱ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۷۷۷,۵۰۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۱۰,۱۲۶ | ۵۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۰,۳۴۴ | ۳۳.۷۳ % | ۲۲۶,۱۸۲ | ۰.۴۶ % | ۳,۱۴۱,۱۲۶ | ۶.۴۱ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۷۷۹,۴۵۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۸,۱۴۸ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۸,۳۹۷ | ۳۶.۹۹ % | ۲۶۴,۱۵۹ | ۰.۵۱ % | ۳,۱۴۴,۳۶۰ | ۶.۱ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۷۸۶,۱۵۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۶,۱۸۳ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۸,۹۳۴ | ۳۷.۰۱ % | ۲۴۹,۹۹۸ | ۰.۴۹ % | ۳,۱۴۷,۴۷۷ | ۶.۱۱ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۷۸۶,۱۵۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۴,۲۳۱ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۸,۹۳۴ | ۳۷.۰۴ % | ۲۳۵,۸۶۰ | ۰.۴۶ % | ۳,۱۴۷,۴۷۷ | ۶.۱۱ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۷۸۸,۳۶۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۲,۲۹۲ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۸,۹۳۴ | ۳۷.۰۶ % | ۲۲۱,۷۴۳ | ۰.۴۳ % | ۳,۱۴۷,۴۷۷ | ۶.۱۲ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۷۸۳,۹۳۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۰۰,۵۱۴ | ۵۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۴,۴۰۹ | ۳۴.۴۸ % | ۲۳۹,۸۸۰ | ۰.۴۹ % | ۳,۱۴۶,۳۲۱ | ۶.۳۷ % |