صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۰۹۵,۳۶۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۵۵,۸۸۸ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۸,۳۱۲ | ۴۰.۷۳ % | ۴۲۵,۶۸۲ | ۰.۶۵ % | ۳,۳۱۴,۹۰۴ | ۵.۰۴ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۰۹۷,۸۸۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۲۷,۱۵۷ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۳,۱۶۰ | ۴۰.۳۷ % | ۴۲۹,۰۱۷ | ۰.۶۶ % | ۳,۳۸۶,۴۶۲ | ۵.۱۷ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۰۹۷,۸۸۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۰۲,۳۸۹ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۳,۱۶۰ | ۴۰.۴ % | ۴۰۷,۷۵۵ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۸۶,۴۶۲ | ۵.۱۸ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۹۵۲,۳۳۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۷۸,۰۷۴ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۷,۶۸۱ | ۴۰ % | ۳۸۷,۷۶۹ | ۰.۶ % | ۳,۴۶۶,۰۶۲ | ۵.۳۵ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۹۴۸,۷۵۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۰,۵۶۳ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۷,۶۶۴ | ۳۹.۵۹ % | ۳۶۲,۸۳۳ | ۰.۵۶ % | ۳,۴۳۰,۰۰۱ | ۵.۳۴ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۹۴۸,۷۵۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۲۵,۸۴۸ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۴,۹۲۴ | ۳۹.۶ % | ۳۵۵,۰۸۹ | ۰.۵۵ % | ۳,۴۳۰,۰۰۱ | ۵.۳۴ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۹۴۸,۰۶۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۱,۱۵۲ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۲,۰۳۵ | ۳۹.۵۵ % | ۳۸۷,۰۰۷ | ۰.۶ % | ۳,۴۳۰,۰۰۱ | ۵.۳۵ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۷۴۷,۷۴۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۲۰,۶۷۳ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۹,۶۲۰ | ۴۲.۲۸ % | ۳۸۰,۰۱۳ | ۰.۵۶ % | ۳,۴۱۸,۱۳۹ | ۵.۰۶ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۷۵۴,۶۲۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۳,۳۴۳ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۵۹,۵۶۶ | ۴۴.۷۲ % | ۴۰۷,۰۴۶ | ۰.۶۵ % | ۳,۴۱۳,۴۶۶ | ۵.۴۸ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۷۴۸,۵۰۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۷۰,۳۱۵ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۶۰,۳۹۰ | ۴۴.۵۷ % | ۳۹۳,۳۸۲ | ۰.۶۳ % | ۳,۳۹۳,۹۰۶ | ۵.۴۷ % |