صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۷۳۴,۲۱۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۱۱,۳۵۳ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۳,۸۶۷ | ۴۲.۲۶ % | ۹۴۶,۸۸۵ | ۱.۶۶ % | ۲,۳۰۱,۶۳۵ | ۴.۰۳ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۷۳۴,۲۱۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۸۹,۳۴۱ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۰,۹۹۸ | ۴۲.۲۵ % | ۹۵۱,۴۳۰ | ۱.۶۷ % | ۲,۳۰۱,۶۳۵ | ۴.۰۳ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۷۱۹,۰۰۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۶۷,۴۸۴ | ۵۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۳,۳۹۷ | ۴۲.۴۹ % | ۵۰۰,۰۵۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۷۱۹,۲۰۶ | ۴.۷۵ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۷۱۰,۳۳۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۴۵,۳۲۲ | ۴۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۰۱,۸۶۳ | ۴۳.۲۷ % | ۲۸۳,۳۳۵ | ۰.۴۹ % | ۲,۹۶۵,۳۳۱ | ۵.۱۱ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۷۰۵,۵۹۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۲۰,۶۴۳ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۹,۲۲۹ | ۴۳.۲۹ % | ۲۶۶,۸۵۳ | ۰.۴۶ % | ۲,۹۸۷,۰۲۹ | ۵.۱۵ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۷۰۵,۵۹۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۹۸,۸۲۸ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۹,۲۲۹ | ۴۳.۳۲ % | ۲۴۷,۹۶۹ | ۰.۴۳ % | ۲,۹۸۷,۰۲۹ | ۵.۱۶ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۷۰۵,۱۳۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۷۷,۰۲۶ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹,۲۳۹ | ۴۳.۱۶ % | ۳۳۸,۶۲۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۹۸۷,۰۲۹ | ۵.۱۶ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۶۹۵,۳۱۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۰,۶۸۲ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۴,۸۱۵ | ۴۳.۱۹ % | ۳۲۲,۲۴۹ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۸۹,۸۸۹ | ۵.۱۷ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۶۹۹,۵۷۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۸,۱۸۱ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۶,۴۲۳ | ۴۳.۹۸ % | ۳۱۸,۲۴۰ | ۰.۵۴ % | ۲,۹۷۰,۹۶۶ | ۵.۰۷ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۶۹۹,۵۷۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۵,۶۹۳ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۶,۸۷۳ | ۴۴ % | ۳۰۶,۴۸۰ | ۰.۵۲ % | ۲,۹۷۰,۹۶۶ | ۵.۰۸ % |