صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۷۶۹,۷۹۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۱۴,۶۲۶ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳,۲۰۳ | ۴۰.۵۹ % | ۳۳۹,۲۹۵ | ۰.۶ % | ۳,۰۹۸,۴۱۲ | ۵.۴۷ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۷۷۱,۴۷۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۱۱,۸۹۶ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۳,۲۰۳ | ۴۰.۴۵ % | ۳۲۱,۶۲۸ | ۰.۵۹ % | ۳,۰۹۳,۴۲۸ | ۵.۶۷ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۷۷۹,۹۶۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۸,۳۴۳ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۰۸۸ | ۴۰.۴ % | ۳۴۱,۰۵۶ | ۰.۶۳ % | ۳,۰۹۸,۹۹۱ | ۵.۶۸ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۷۷۹,۹۶۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۶,۸۶۰ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۰۸۸ | ۴۰.۴۳ % | ۳۲۳,۳۹۸ | ۰.۵۹ % | ۳,۰۹۸,۹۹۱ | ۵.۶۹ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۷۷۴,۵۷۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۵,۳۹۰ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۰۸۸ | ۴۰.۴۶ % | ۳۰۵,۷۶۸ | ۰.۵۶ % | ۳,۰۹۸,۹۹۱ | ۵.۶۹ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۷۹۳,۷۴۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۶,۹۵۱ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۲,۳۲۷ | ۳۹.۳۱ % | ۲۸۹,۴۶۲ | ۰.۵۳ % | ۳,۱۷۴,۳۰۱ | ۵.۸۲ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۷۸۵,۷۰۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۰,۸۲۷ | ۵۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۴۰,۶۸۳ | ۴۰.۱۱ % | ۲۷۲,۶۸۵ | ۰.۴۹ % | ۳,۲۰۴,۲۶۳ | ۵.۸ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۷۸۳,۶۳۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۷۲,۷۴۰ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۲,۷۵۶ | ۳۷.۴۸ % | ۲۷۵,۴۰۴ | ۰.۵۳ % | ۳,۱۳۷,۶۸۶ | ۶.۰۶ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۷۸۳,۶۳۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۵۱,۱۳۰ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۲,۷۵۶ | ۳۷.۵ % | ۲۶۰,۶۱۹ | ۰.۵ % | ۳,۱۳۷,۶۸۶ | ۶.۰۶ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۷۸۴,۹۹۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۳,۰۷۲ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۷,۹۹۵ | ۳۷.۶۳ % | ۲۸۱,۷۱۶ | ۰.۵۶ % | ۳,۱۵۹,۷۲۷ | ۶.۲۳ % |