ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۷۴۸,۵۰۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۴۷,۸۸۳	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۰,۳۹۰	۴۴.۶ %	۳۷۰,۴۵۶	۰.۶ %	۳,۳۹۳,۹۰۶	۵.۴۷ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۷۴۸,۵۰۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۵۰,۸۷۴	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۴,۶۹۴	۴۱.۸۶ %	۳۶۲,۲۲۵	۰.۶۱ %	۳,۳۷۲,۵۴۵	۵.۷۱ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۷۴۸,۵۰۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۸,۴۴۵	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۸,۸۹۶	۴۱.۸۷ %	۳۵۷,۴۹۰	۰.۶۱ %	۳,۳۷۲,۵۴۵	۵.۷۱ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷۴۷,۷۴۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۰۶,۰۳۰	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۲,۲۳۸	۴۱.۸۹ %	۳۴۲,۷۹۳	۰.۵۸ %	۳,۳۷۲,۵۴۵	۵.۷۲ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۳۵,۵۸۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۷۴,۶۳۷	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۸,۲۴۲	۴۳.۷۳ %	۳۸۵,۹۵۴	۰.۶۴ %	۳,۲۳۷,۸۵۰	۵.۳۴ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۷۳۹,۸۱۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۲,۴۹۸	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۸,۲۴۳	۴۳.۷۶ %	۳۶۳,۹۰۵	۰.۶ %	۳,۲۴۳,۸۷۵	۵.۳۵ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۷۴۰,۳۴۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۵,۳۷۹	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۱,۷۲۷	۴۳.۸۹ %	۳۵۸,۰۴۶	۰.۵۹ %	۳,۲۵۵,۷۸۲	۵.۳۶ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۷۴۲,۹۶۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۰۷,۰۸۹	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۸,۲۳۵	۴۳.۹۹ %	۳۳۶,۰۴۹	۰.۵۵ %	۳,۲۳۰,۸۸۸	۵.۳۲ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷۴۸,۴۰۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۴,۸۳۳	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۹۷,۰۶۱	۴۴.۱۱ %	۳۳۴,۹۱۶	۰.۵۵ %	۳,۰۵۲,۶۰۳	۵.۰۴ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷۴۸,۴۰۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۲,۵۰۲	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶,۶۷۸	۴۴.۱۱ %	۳۳۳,۵۴۱	۰.۵۵ %	۳,۰۵۲,۶۰۳	۵.۰۵ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...74 »