صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۷۰۴,۵۲۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۳,۲۱۸ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۰۸,۰۵۷ | ۴۴.۶۳ % | ۳۰۳,۴۹۳ | ۰.۵۱ % | ۲,۹۷۴,۷۷۱ | ۵.۰۳ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۷۰۵,۰۷۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۶۰,۷۵۸ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۶۶,۷۸۹ | ۴۴.۶ % | ۳۲۳,۱۵۶ | ۰.۵۵ % | ۲,۹۶۶,۵۹۶ | ۵.۰۲ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۷۰۵,۰۷۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۳۸,۳۱۱ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۷,۶۷۷ | ۴۴.۴۸ % | ۳۹۰,۸۴۲ | ۰.۶۶ % | ۲,۹۶۶,۵۹۶ | ۵.۰۲ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۷۰۶,۱۳۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۱۵,۸۷۸ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۱,۲۵۶ | ۴۴.۴۵ % | ۴۰۵,۳۷۶ | ۰.۶۹ % | ۲,۹۶۶,۵۹۶ | ۵.۰۳ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۷۰۷,۳۷۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۹۳,۴۵۸ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۳,۹۷۸ | ۴۴.۴۴ % | ۴۰۱,۰۲۷ | ۰.۶۸ % | ۲,۹۸۲,۶۹۲ | ۵.۰۵ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۷۰۶,۹۶۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۷۱,۰۵۲ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۹۳,۳۲۲ | ۴۴.۴۳ % | ۴۱۹,۷۷۷ | ۰.۷۱ % | ۲,۹۵۸,۵۶۶ | ۵.۰۲ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۷۰۷,۷۲۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۸,۶۶۰ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۳,۳۲۳ | ۴۳.۵۱ % | ۳۹۹,۰۰۷ | ۰.۶۹ % | ۲,۹۵۱,۱۸۱ | ۵.۱ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۶۹۹,۸۲۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۶,۲۸۲ | ۴۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۸۴,۸۷۱ | ۴۳.۵۵ % | ۳۸۶,۳۹۱ | ۰.۶۷ % | ۲,۹۳۱,۵۷۳ | ۵.۰۷ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۷۰۲,۵۷۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۲,۱۵۲ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۱۴,۵۰۶ | ۴۳.۴۵ % | ۳۷۸,۶۵۱ | ۰.۶۶ % | ۲,۹۴۲,۴۵۸ | ۵.۰۹ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۷۰۲,۵۷۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۰,۶۹۳ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۸,۳۸۵ | ۴۳.۴۵ % | ۳۷۴,۱۱۷ | ۰.۶۵ % | ۲,۹۴۲,۴۵۸ | ۵.۰۹ % |