ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷۷۷,۲۰۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۲,۱۱۸	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۹,۹۷۵	۳۴.۱۲ %	۲۳۰,۹۷۷	۰.۴۷ %	۳,۱۶۰,۱۷۷	۶.۴۱ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۷۷,۵۰۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۰,۱۲۶	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۰,۳۴۴	۳۳.۷۳ %	۲۲۶,۱۸۲	۰.۴۶ %	۳,۱۴۱,۱۲۶	۶.۴۱ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۷۹,۴۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۸,۱۴۸	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۳۹۷	۳۶.۹۹ %	۲۶۴,۱۵۹	۰.۵۱ %	۳,۱۴۴,۳۶۰	۶.۱ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷۸۶,۱۵۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۶,۱۸۳	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۹۳۴	۳۷.۰۱ %	۲۴۹,۹۹۸	۰.۴۹ %	۳,۱۴۷,۴۷۷	۶.۱۱ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۸۶,۱۵۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۴,۲۳۱	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۹۳۴	۳۷.۰۴ %	۲۳۵,۸۶۰	۰.۴۶ %	۳,۱۴۷,۴۷۷	۶.۱۱ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۸۸,۳۶۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۲,۲۹۲	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۹۳۴	۳۷.۰۶ %	۲۲۱,۷۴۳	۰.۴۳ %	۳,۱۴۷,۴۷۷	۶.۱۲ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷۸۳,۹۳۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۰,۵۱۴	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۴,۴۰۹	۳۴.۴۸ %	۲۳۹,۸۸۰	۰.۴۹ %	۳,۱۴۶,۳۲۱	۶.۳۷ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷۸۳,۹۳۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۸,۹۵۷	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۶,۱۸۹	۳۴.۴۳ %	۲۶۴,۱۶۰	۰.۵۴ %	۳,۱۴۶,۳۲۱	۶.۳۷ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۸۳,۹۳۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۷,۴۱۳	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۷,۹۷۱	۳۴.۴۱ %	۲۶۷,۸۹۵	۰.۵۴ %	۳,۱۴۶,۳۲۱	۶.۳۸ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷۶۵,۲۲۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸,۱۳۵,۸۸۳	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۶,۵۴۵	۳۶.۹۷ %	۳۳۵,۳۸۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۸,۹۷۴	۶.۱۳ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...46 »