| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۳۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۲) |
۵۹.۱۱ |
(۹۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۴۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۵۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۵۶ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۳.۲۸ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۶۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۷ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۴۵ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۷۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۷۷ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۸.۷۹ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
|
|