| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۲.۲۹ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۴۸ |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۵.۲۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۳۸ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۵.۴۱ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۶۵ |
۳۵.۴۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۴ |
۲۶.۶۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۱.۰۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۷۴ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۱.۱۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۱.۱۶ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۸.۴۹ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۵ |
۰ |
|
|