| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۶.۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۷.۴۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۳.۱۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۵۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۸.۹۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۴) |
۳۶.۷۹ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۶۱ |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۳.۲۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۰۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۳.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۵ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۳۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۷) |
۳۲.۳ |
(۹۸) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۷۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۲.۳۵ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۸۲ |
۲۹.۳۹ |
|
|