صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۲,۵۶۱ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۲,۸۳۶ | ۸۵.۳۹ % | ۲۹۵,۲۱۳ | ۱.۲۵ % | ۵۵۹,۳۱۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۶۵۵ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۳,۴۳۲ | ۸۴.۶۲ % | ۳۱۰,۶۲۷ | ۱.۳۸ % | ۵۵۹,۴۶۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸,۷۵۲ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۰,۰۵۷ | ۸۵.۰۱ % | ۲۹۸,۹۸۹ | ۱.۳ % | ۵۵۸,۶۴۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶,۸۵۱ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۰,۰۴۹ | ۸۵.۰۷ % | ۲۸۴,۴۴۲ | ۱.۲۴ % | ۵۵۸,۶۴۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۹۵۲ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۹,۴۲۷ | ۸۴.۹۱ % | ۳۲۰,۶۸۰ | ۱.۴ % | ۵۵۸,۶۴۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳,۰۵۵ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۶,۴۶۲ | ۸۵.۲۸ % | ۳۰۸,۳۹۰ | ۱.۳۲ % | ۵۵۶,۰۵۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۱,۱۶۰ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۰,۹۷۱ | ۸۵.۵۱ % | ۲۹۷,۱۹۵ | ۱.۲۵ % | ۵۵۵,۳۵۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۹,۳۹۰ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۰,۶۳۲ | ۸۵.۵۸ % | ۲۸۲,۶۳۳ | ۱.۱۹ % | ۵۵۱,۳۸۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۶۲۱ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۷,۶۷۳ | ۸۵.۶۳ % | ۲۷۰,۷۰۷ | ۱.۱۴ % | ۵۵۱,۳۸۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵,۸۵۵ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۷,۱۱۱ | ۸۵.۶۹ % | ۲۵۶,۴۰۶ | ۱.۰۸ % | ۵۵۰,۷۲۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |