صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۸,۸۰۳ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۷,۲۸۷ | ۸۵.۸۲ % | ۱۵۷,۳۴۷ | ۱.۰۵ % | ۴۲۵,۲۰۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷,۶۶۱ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۰,۶۵۷ | ۸۵.۷ % | ۱۷۴,۴۳۶ | ۱.۱۶ % | ۴۲۵,۲۰۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۵۲۱ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۰,۶۵۷ | ۸۵.۷۶ % | ۱۶۴,۹۰۱ | ۱.۱ % | ۴۲۵,۲۰۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۳۸۲ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۹,۷۸۲ | ۸۵.۸۳ % | ۱۵۶,۲۴۱ | ۱.۰۴ % | ۴۲۳,۳۵۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۲۴۴ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۸,۵۹۰ | ۸۵.۰۸ % | ۱۷۸,۱۲۹ | ۱.۲۴ % | ۴۲۴,۵۰۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳,۱۰۷ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۸,۵۹۱ | ۸۵.۱۳ % | ۱۶۹,۰۳۲ | ۱.۱۸ % | ۴۲۵,۳۳۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۱,۹۷۱ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۸,۵۹۱ | ۸۵.۱۹ % | ۱۵۹,۹۴۹ | ۱.۱۱ % | ۴۲۶,۳۸۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۰,۸۳۷ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۸,۲۵۲ | ۸۵.۲۳ % | ۱۵۱,۲۱۸ | ۱.۰۵ % | ۴۲۸,۳۸۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۷۰۴ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۵,۲۹۳ | ۸۵.۲۷ % | ۱۴۵,۱۱۵ | ۱.۰۱ % | ۴۲۸,۳۸۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸,۵۷۲ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۵,۲۹۳ | ۸۵.۳۳ % | ۱۳۶,۰۶۷ | ۰.۹۵ % | ۴۲۸,۳۸۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |