صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۸۰,۴۴۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۵۶۴ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۰,۲۸۰ | ۷۸.۷۳ % | ۲۲۵,۴۹۴ | ۰.۹۸ % | ۹۶۰,۳۳۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۷۹,۷۴۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۷,۹۲۷ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۶,۶۳۲ | ۷۸.۵۶ % | ۲۶۵,۷۳۵ | ۱.۱۶ % | ۹۵۶,۹۴۵ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۷۹,۹۰۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۵,۲۹۳ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۵,۸۳۱ | ۷۸.۶۲ % | ۲۵۳,۱۴۶ | ۱.۱ % | ۹۵۵,۹۰۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۸۰,۰۶۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۶۶۱ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۳,۵۸۶ | ۷۹.۴۴ % | ۲۸۵,۴۲۷ | ۱.۱۹ % | ۹۵۰,۲۹۵ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۷۹,۳۹۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶,۶۴۱ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲,۲۹۴ | ۸۴ % | ۳۲۳,۱۲۶ | ۱.۳۲ % | ۹۵۳,۱۵۹ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۷۹,۳۹۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۴,۷۹۳ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲,۲۹۴ | ۸۴.۰۵ % | ۳۰۷,۹۷۷ | ۱.۲۶ % | ۹۵۳,۱۵۹ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۷۹,۹۸۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۲,۹۴۶ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲,۲۹۴ | ۸۴.۱۱ % | ۲۹۲,۸۵۰ | ۱.۲ % | ۹۵۳,۱۵۹ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۷۹,۸۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۱,۱۰۲ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲,۲۹۲ | ۸۴.۱۷ % | ۲۷۷,۷۴۶ | ۱.۱۴ % | ۹۵۳,۳۸۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۸۰,۳۴۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۹,۲۶۰ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۹,۶۴۴ | ۸۴.۴۵ % | ۲۶۵,۹۵۶ | ۱.۰۷ % | ۹۵۵,۹۸۵ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۵۱,۴۱۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷,۴۲۰ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۷,۴۵۷ | ۸۴.۰۶ % | ۲۷۳,۲۱۰ | ۱.۱۴ % | ۹۵۶,۷۷۳ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |