صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷,۴۴۲ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۲,۰۸۸ | ۸۵.۱ % | ۱۴۰,۳۵۲ | ۰.۹۹ % | ۴۲۷,۱۳۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶,۳۱۲ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۶ | ۸۵.۰۶ % | ۱۴۵,۶۵۰ | ۱.۰۳ % | ۴۲۷,۶۲۴ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۱۸۴ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۶ | ۸۵.۱۲ % | ۱۳۶,۷۵۷ | ۰.۹۷ % | ۴۲۸,۰۱۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۰۵۷ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۱۸ % | ۱۲۷,۸۷۷ | ۰.۹۱ % | ۴۲۷,۶۴۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۹۳۱ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۲۵ % | ۱۱۹,۰۱۱ | ۰.۸۴ % | ۴۲۵,۸۵۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۸۰۷ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۳۱ % | ۱۱۰,۱۵۷ | ۰.۷۸ % | ۴۲۵,۸۵۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۶۸۴ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۳۷ % | ۱۰۱,۳۱۷ | ۰.۷۲ % | ۴۲۵,۸۵۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۵۶۲ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۴۴ % | ۹۲,۴۸۹ | ۰.۶۶ % | ۴۲۳,۷۱۴ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۴۴۱ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۵ % | ۸۳,۶۷۴ | ۰.۶ % | ۴۲۴,۳۷۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۳۲۱ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۵۵ % | ۷۴,۸۷۲ | ۰.۵۳ % | ۴۲۶,۰۷۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |