صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۹۵,۲۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۱,۸۱۰ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۹,۳۸۲ | ۲۸.۵۳ % | ۳۰,۱۰۵ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۸۱,۴۵۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۹۵,۲۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۰,۲۷۹ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۳,۴۹۲ | ۲۸.۴۸ % | ۴۱,۷۳۲ | ۰.۱۸ % | ۱,۰۸۱,۴۵۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۹۵,۲۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۸,۷۵۵ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۳,۴۹۲ | ۲۸.۵ % | ۳۷,۴۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱,۰۸۱,۴۵۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۹۵,۲۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۷,۲۳۹ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۳,۴۹۲ | ۲۸.۵۲ % | ۳۳,۲۲۱ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۸۱,۴۵۴ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۹۵,۲۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۵,۷۳۰ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۲,۳۷۱ | ۲۸.۲۳ % | ۹۵,۶۹۲ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۸۱,۴۵۴ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۹۵,۲۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴,۲۲۷ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۲,۳۷۱ | ۲۸.۲۵ % | ۹۱,۳۶۵ | ۰.۴۱ % | ۱,۰۸۱,۴۵۴ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۹۳,۶۴۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۲,۷۳۱ | ۶۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۰,۴۴۹ | ۲۸.۲۸ % | ۹۸,۹۴۳ | ۰.۴۴ % | ۱,۰۳۶,۶۰۱ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۹۱,۹۷۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۱,۲۴۲ | ۶۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۰,۴۶۳ | ۲۸.۳۲ % | ۹۴,۶۱۱ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۱۹,۵۶۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۹۱,۳۳۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۹,۷۶۱ | ۶۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۷,۲۲۱ | ۳۲.۴۳ % | ۹۰,۲۸۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۰۱۴,۶۳۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۹۱,۳۳۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۸,۲۸۷ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۷,۲۲۱ | ۳۲.۴۶ % | ۸۵,۹۶۷ | ۰.۳۶ % | ۱,۰۱۴,۶۳۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |