صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۲۲۲,۵۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۳۳,۶۰۸ | ۵۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۵,۳۲۳ | ۳۶.۵۹ % | ۴۱۳,۹۶۸ | ۰.۴۷ % | ۹,۲۲۵,۸۲۴ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۲۲۱,۳۱۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۹۷,۳۹۶ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۵,۰۸۸ | ۳۶.۶ % | ۴۰۷,۶۷۰ | ۰.۴۷ % | ۹,۱۹۷,۷۸۸ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۲۱۹,۶۱۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۶۱,۷۵۳ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۵,۰۸۹ | ۳۶.۶۴ % | ۳۸۱,۸۸۰ | ۰.۴۴ % | ۹,۱۶۶,۵۰۷ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۲۰۵,۱۳۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۲۷,۷۱۳ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۱,۴۴۶ | ۳۶.۵۸ % | ۴۶۲,۱۳۳ | ۰.۵۳ % | ۹,۱۱۶,۲۱۰ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۱۶۹,۵۷۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۹۲,۴۱۹ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۷۵,۶۰۷ | ۳۶.۵۲ % | ۵۳۷,۹۰۹ | ۰.۶۲ % | ۹,۰۵۵,۶۸۸ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۱۷۲,۵۹۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۵۸,۳۲۴ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۳,۸۷۹ | ۳۶.۵۶ % | ۵۳۲,۸۲۴ | ۰.۶۲ % | ۸,۹۷۳,۶۶۰ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۱۷۲,۵۹۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۲۴,۸۳۷ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۰,۶۳۰ | ۳۶.۵۸ % | ۵۰۹,۳۸۸ | ۰.۵۹ % | ۸,۹۶۹,۴۱۶ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۱۷۲,۵۹۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۹۱,۳۷۸ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۳,۹۳۴ | ۳۶.۶ % | ۴۸۵,۶۰۰ | ۰.۵۶ % | ۸,۹۶۶,۴۲۰ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۱۸۱,۰۰۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۰۶,۳۰۲ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۶,۵۸۱ | ۳۶.۵۲ % | ۴۸۵,۰۳۳ | ۰.۵۶ % | ۸,۹۹۷,۴۵۹ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۲۰۳,۰۳۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۲۸,۱۶۸ | ۵۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۲,۸۹۱ | ۳۴.۱۷ % | ۵۱۱,۷۸۷ | ۰.۵۸ % | ۹,۰۲۴,۳۲۶ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |